证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-023
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议、第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。近期，公司使用闲置自有资金人民币 40,000 万元滚动购买了上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，现将相关事宜公告如下：
一、 使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况
公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，截止本公告日，公司购买的国债逆回购品种具体情况如下：
年化收
购买日期 到期日 益率 产品期 取得收
金额（万
序号 产品名称 （未扣 限 益（万
元）
除交易 元）
费用）
2025 年 3 2025年6
1 GC091 7,000 1.90% 91 天 33.14
月 12 日 月 11 日
2025 年 3 2025年6
2 GC091 3,000 1.96% 91 天 14.65
月 17 日 月 16 日
2025 年 3 2025年4
3 R-028 4,000 1.97% 28 天 6.04
月 28 日 月 25 日
2025 年 4 2025年4
4 GC028 3,000 1.875% 28 天 5.08
月 2 日 月 30 日
2025 年 4 2025年5
5 GC028 3,000 1.82% 28 天 4.18
月 10 日 月 8 日
2025 年 4 2025年5
6 GC028 4,000 1.78% 28 天 5.45
月 17 日 月 15 日
2025 年 4 2025年5
7 GC028 4,000 1.755% 28 天 5.38
月 25 日 月 23 日
2025 年 4 2025年5
8 GC028 6,000 1.71% 28 天 6.45
月 30 日 月 28 日
2025 年 5 2025年6
9 GC028 3,000 1.67% 28 天 3.84
月 8 日 月 5 日
2025 年 6 2025年6
10 GC014 7,000 1.585% 14 天 4.25
月 5 日 月 19 日
2025 年 6 2025年6
11 GC014 5,000 1.58% 14 天 3.03
月 9 日 月 23 日
2025 年 6 2025年6
12 GC014 8,000 1.59% 14 天 4.87
月 11 日 月 25 日
2025 年 6 2025年7
13 GC028 3,000 1.65% 28 天 3.79
月 16 日 月 14 日
2025 年 6 2025年7
14 GC028 3,000 1.68% 28 天 3.86
月 18 日 月 16 日
15 GC007 7,000 2025 年 6 2025年6 1.62% 7 天 2.17
月 19 日 月 26 日
二、理财资金投向及风险控制分析
公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品，风险低，期限短，对公司现金流动性影响较小。
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 4,480,078,506.32 4,533,337,303.92
负债总额 831,809,288.44 722,565,718.19
归属于上市公司股东的净资产 3,648,269,217.88 3,810,771,585.73
2024 年度 2025 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 338,290,747.63 157,503,299.55
注：2025 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
截至 2025 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 15.94%，公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为40,000万元，占公司最近一期期末货币资金1,372,826,754.05 元的比例为 29.14%，占公司最近一期期末净资产的比例为 10.5%，占公司最近一 期期末总资产的比例为 8.82%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果 等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司 及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
（三）会计处理
鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露 或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投 资收益”项目中列示。
四、决策程序的履行情况
公司第四届董事会第二十二次会议、第五届董事会第五次会议、第四届监事 会第二十一次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低 风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以 自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该 事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监 事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024
年 4 月 30 日、2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序 理财产品类型 实际投 实际收回 实际收益 尚未收回
号 入金额 本金 本金金额
1 国债逆回购 R-014 3,000 3,000 2.37 0
2 国债逆回购 7,000 7,000 10.17 0
3 国债逆回购 GC028
