证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-010
浙江万盛股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕500 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股股票 104,305,939 股，发行价格为 14.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,492,617,987.09 元，主承销商国泰君安证券股份有限公司将扣除其保荐及承销费用人民币 10,000,000.00 元（含税）后的余额人民币 1,482,617,987.09元汇入公司募集资金监管账户。
上述募集资金已于 2022 年 3 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022HZAA10085 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金监管账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。（二） 募集资金使用金额及余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0 元。明细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2023 年 12 月 31 日余额 20,367,499.47
项目 金额
加：利息收入 54,442.23
减：直接投入募投项目 20,421,941.70
补充流动资金 0.00
手续费支出 0.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司及全资子公司山东万盛新材料有限公司已于 2022 年 4 月 1 日分别与中
国农业银行股份有限公司临海市支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行、中国银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司潍坊滨海支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 存放金额
上海浦东发展银行股份有限公司台 81060078801300001279 0.00
州临海支行
浙江万盛股份 中国农业银行股份有限公司临海市
有限公司 支行 19930101040069990 0.00
中国银行股份有限公司临海支行 371480854379 0.00
山东万盛新材料 中国银行股份有限公司潍坊滨海支 242946015751 0.00
有限公司 行
合计 0.00
注：上表四个账户中的募集资金已使用完毕，并已办理完毕相关注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目（以下简称“募投项目”）原
计划总投资额为 16 亿元，拟使用募集资金 13 亿元，上述投资事项已经公司 2021
年第三次临时股东大会审议通过。
2022 年上半年开始，因受地缘冲突及欧美通胀，叠加国内市场产能扩张等影响，募投项目中部分产品供需格局发生较大变化，产品供大于求，导致价格竞争激烈，继续实施原募投项目建设方案面临诸多挑战，且预计实施后无法在短期
内实现预期投资目标。基于经济环境的变化和项目建设的实际情况，公司拟对原项目进行调整，将募投项目的产能调整为 20.227 万吨。
同时，因募投项目建筑标准提高、部分产品工艺发生变化，为满足山东潍坊生产厂区项目的整体配套规划以及政府监管要求，公司提高了建筑物结构设计安全系数、优化调整环保设施、提升车间自动化水平，且在项目建设期间人工费用、材料价格整体上涨，导致项目投资预算大幅增加，公司需对本次募投项目相应追加投资，拟将募投项目的投资规模增加至 21.5 亿元。在募集资金使用完毕后，不足部分由公司自筹资金解决。公司将根据后续市场的变化情况，及时调整项目投资情况。
募投项目产品达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月延期至 2024 年第四
季度。
公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目延期的议案》，同意以上募投项目调整并追加投资及募投项目延期事项。
2024 年 12 月，募投项目中的“1 万吨磷酸三乙酯项目”、“2.5 万吨磷酸
三(2-氯丙基)酯项目”、“1 万吨磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯项目”、“7 万吨三氯氧磷项目”、“0.293 万吨高端环氧树脂及助剂项目”及“3.434 万吨表面活性剂项目”产线主体已基本建成，设备仍在调试中，尚未达到预定可使用状态，
故拟将上述子项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
基于经济环境的变化和项目建设的实际情况，为优化资源配置、提升运营效率以及保障全体股东利益，公司经审慎研究，拟终止募投项目中“2.5 万吨工程塑料阻燃剂(BDP)项目”、“2.5 万吨聚氨酯阻燃剂（TCPP）项目”及募投项目部分配套环保项目（环保车间 1、2），同时该募投项目已形成资产将供公司后续继续使用，如后续需要，公司将根据市场变化及业务开展情况，适时再使用自有资金进行投资。以上子项目终止后，募投项目产能将由 20.227 万吨调整为15.227 万吨，募投项目名称调整为“年产 15.227 万吨功能性新材料一体化生产项目”。
由于部分募投项目产能调整及终止，导致部分募投项目场地出现一定的闲置，为提高公司募投项目场地的使用效率，公司拟将部分募投项目闲置场地用于公司其他生产项目。
上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
募投项目产品达到预定可使用状态日期由 2024 年第四季度延期至 2025 年
12 月 31 日。
项目在实施过程中，受国内外宏观经济环境、行业市场环境等客观因素的影响，募投项目的建设进度、投产进度及产能爬坡进度较预期有所滞后，不能在计划时间内达到预定可使用状态，本次募投项目延期不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的“应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证”的情形。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不存在上述情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不存在上述情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对万盛股份募集资金存放和使用情况出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，认为，万盛股份 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有
