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603005 沪市 晶方科技


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603005:晶方科技关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-27

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证券代码:603005        证券简称:晶方科技      公告编号:临 2022-038
      苏州晶方半导体科技股份有限公司

  关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1514 号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式,向特定投资者发行不超过 96,465,371 股,每股发
行价格为人民币 57.83 元。截至 2020 年 12 月 28 日止,本公司实际已向特定投
资者发行人民币普通股股票 17,793,527 股,募集资金总额为人民币 102,899.97万元,扣除不含税的各项发行费用合计人民币 1,468.34 万元后,实际募集资金净
额为人民币 101,431.63 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0272 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  截止 2022 年 6 月 30 日,公司本年度实际使用募集资金 5,319.27 万元,累计
已使用募集资金 60,472.03 万元,募集资金余额为 43,121.39 万元(包括累计收到的银行存款利息扣出银行手续费等的净额)。

    二、募集资金管理情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
  2021 年 1 月 15 日,本公司与存放募集资金的银行(中国银行股份有限公司
苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行)和国信证券

  股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署《募集资金三方监管协议》,分别在
  中国银行股份有限公司苏州工业园区分行开设募集资金专项账户(账号:
  498875522450)、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专
  项账户(账号:10551301040055605)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议
  范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

    截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金专户存储情况如下:

                                                            金额单位:人民币万元

              银 行 名 称                      银行帐号            账户余额

中国银行股份有限公司苏州工业园区分行        498875522450                10,034.17

中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行  10551301040055605              33,087.22

                            合计                                        43,121.39

      三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
  民币 60,472.03 万元,具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

    (二)募投项目先期投入及置换情况

    截至 2022 年 6 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
  金额为 17,770.81 万元。本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经董
  事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见,容诚会计师事务
  所(特殊普通合伙) 出具了专项鉴证报告,履行了必要的审批程序。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资产品情况

    公司于2022 年2 月22日召开第四届董事会第十六次临时会议及第四届监事
  会第十五次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
  案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,使用
  额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限为 12 个
  月以内的安全性高,流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期
  存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单。使用期限为自股东大会审议通过
  之日起 12 个月内,在上述额度范围内,资金可在 12 个月内滚动使用。公司独立

    董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

        截至2022 年6月 30 日止,公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号    发行主体    产品  认购金额      起息日            到期日      理财收益  是否到  期末余额
                      名称  (万元)                                        (万元)    期    (万元)

      中国农业银行

      股份有限公司    定期              2021 年 2 月 25 日  2021 年 5 月 21 日              是          -
 1    苏州工业园区    存款    40,000.00                                          330.68

      支行

      中国农业银行

      股份有限公司    定期              2021 年 5 月 31 日  2021 年 11 月 24 日              是          -
 2    苏州工业园区    存款    20,000.00                                          340.11

      支行

      中国农业银行

      股份有限公司    定期              2021 年 5 月 31 日  2021 年 11 月 24 日              是          -
 3    苏州工业园区    存款    20,000.00                                          340.11

      支行

      中国农业银行

      股份有限公司    定期              2021 年 12 月 1 日  2022 年 1 月 28 日              是

 4    苏州工业园区    存款    3,000.00                                            8.46

      支行

      中国农业银行

      股份有限公司    定期              2021 年 12 月 1 日  2022 年 2 月 16 日              是

 5    苏州工业园区    存款    34,000.00                                          127.26

      支行

      中国农业银行

      股份有限公司    定期              2022 年 2 月 16 日  2022 年 5 月 19 日              是

 6    苏州工业园区    存款    10,000.00                                          90.00

      支行

      中国农业银行

      股份有限公司    定期              2022 年 2 月 16 日  2022 年 8 月 17 日              否

 7    苏州工业园区    存款    20,000.00                                                          20,000.00
      支行

      中国农业银行

      股份有限公司    定期              2022 年 5 月 21 日  2022 年 11 月 19 日              否

 8    苏州工业园区    存款    10,000.00                                                          10,000.00
      支行

      中国银行股份    定期

 9    有限公司苏州    存款    16,000.00  2021 年 3 月 8 日  2021 年 6 月 7 日      60.49    是          -
      工业园区分行

      中国银行股份    定期

 10    有限公司苏州    存款    14,000.00  2021 年 3 月 8 日  2021 年 6 月 7 日      157.97    是          -
      工业园区分行


      中国银行股份    定期

11    有限公司苏州    存款    5,100.00  2021 年 6 月 10 日  2021 年 9 月 9 日      57.67    是          -
      工业园区分行

      中国银行股份    定期

12    有限公司苏州    存款    4,900.00  2021 年 6 月 10 日  2021 年 9 月 8 日      18.00    是          -
      工业园区分行

      中国银行股份    定期

13    有限公司苏州    存款    2,600.00  2021 年 6 月 10 日  2021 年 8 月 31 日      21.28    是          -
      工业园区分行

      中国银行股份    定期

14    有限公司苏州    存款    2,400.00  2021 年 6 月 10 日  2021 年 8 月 31 日      6.56    是          -
      工业园区分行

      中国银行股份    定期

15    有限公司苏州    存款    4,900.00  2021 年 9 月 30 日  2021 年 10 月 31 日      6.80    是          -
      工业园区分行

      中国银行股份    定期

16    有限公司苏州    存款    5,100.00  2021 年 9 月 30 日  2021 年 10 月 31 日      20.26    是          -
      工业园区分行

  
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