证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2022-013
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1514 号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行不超过 96,465,371 股，每股发
行价格为人民币 57.83 元。截至 2020 年 12 月 28 日止，本公司实际已向特定投
资者发行人民币普通股股票 17,793,527 股，募集资金总额为人民币 102,899.97万元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币 1,468.34 万元后，实际募集资金净
额为人民币 101,431.63 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0272 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至
2021 年 1 月 15 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 17,770.81
万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,770.81 万元；（2）公司本次募集资金不含税各项发行费用合计人民币1,468.34 万元，其中直接从募集资金中扣除的不含税保荐及承销费人民币1,329.00 万元，剩余不含税发行费用合计人民币 139.34 万元。（3）直接投入募集
资金项目 55,152.76 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 55,152.76 万元，使
用闲置募集资金进行现金管理 37,000.00 万元，扣除累计已使用募集资金及闲置募集资金进行现金管理金额后，募集资金余额为 9,278.87 万元，募集资金专用账
户利息收入 1,768.26 万元，合计为 11,047.13 万元。募集资金专户 2021 年 12 月
币 139.34 万元尚未支付所致。（4）截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额合计
为 48,186.47 万元，其中募集资金专户余额为 11,186.47 万元，尚未到期的现金管理产品 37,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 1 月 15 日，本公司与存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司
苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国银行股份有限公司苏州工业园区分行开设募集资金专项账户（账号：498875522450）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：10551301040055605）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 498875522450 10,033.26
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行 10551301040055605 1,153.21
合 计 11,186.47
三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 55,152.76 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 02 月 05 日，公司第四届董事会第八次临时会议及第四届监事会第
七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 17,770.81 万元。置换金
额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚专字 [2021]230Z0181 号《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
公司于 2021 年 2 月 5 日召开第四届董事会第八次临时会议及第四届监事会
第七次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不
超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为 12 个月以内
的安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款、 协议存款、通知存款和可转让大额存单。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。公司独立董事、 监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如
下：
序 产品名 认购金额 理财收 是否到 期末余额
发行主体 起息日 到期日
号 称 （万元） 益（元） 期 （万元）
中国农业银行股 定期存 2021 年 2 2021 年 5
1 份有限公司苏州 款 40,000.00 月 25 日 月 21 日 330.68 是 －
工业园区支行
中国农业银行股 定期存 2021 年 5 2021 年 11
2 份有限公司苏州 款 20,000.00 月 31 日 月 24 日 340.11 是 －
工业园区支行
中国农业银行股 定期存 2021 年 5 2021 年 11
3 份有限公司苏州 款 20,000.00 月 31 日 月 24 日 340.11 是 －
工业园区支行
中国农业银行股 7 天通知 2021 年
4 份有限公司苏州 存款 37,000.00 12月1日 － － 否 37,000.00
工业园区支行
中国银行股份有 定期存 2021 年 3 2021 年 6
5 限公司苏州工业 款 16,000.00 月 8 日 月 7 日 60.49 是 －
园区分行
中国银行股份有 定期存 2021 年 3 2021 年 6
6 限公司苏州工业 款 14,000.00 月 8 日 月 7 日 157.97 是 －
园区分行
中国银行股份有 定期存 2021 年 6 2021 年 9
7 限公司苏州工业 款 5,100.00 月 10 日 月 9 日 57.67 是 －
园区分行
中国银行股份有 定期存 2021 年 6 2021 年 9
8 限公司苏州工业 款 4,900.00 月 10 日 月 8 日 18.00 是 －
园区分行
中国银行股份有 定期存 2021 年 6 2021 年 8
9 限公司苏州工业 款 2,600.00 月 10 日 月 31 日 21.28 是 －
园区分行
中国银行股份有 定期存 2021 年 6 2021 年 8
10 限公司苏州工业 款 2,400.00 月 10 日 月 31 日 6.56 是 －
园区分行
中国银行股份有 定期存 2021 年 9 2021 年 10
11 限公司苏州工业 款 4,900.00 月 30 日 月 31 日 6.80 是 －
园区分行
中国银行股份有 定期存 2021 年 9 2021 年 10
12 限公司苏州工业 款 5,100.00 月 30 日 月 31 日 20.26 是 －
园区分行
中国银行股份有 定期存 2021 年 2021 年 12
13 限公司苏州工业 款 4,900.00 11 月 26 月 30 日 18.86 是 －
园区分行 日
中国银行股份有 定期存 2021 年 2021 年 12
14 限公司苏州工业 款 5,079.00 11 月 26 月 30 日 7.10 是 －
园区分行 日
合计 181,979.00 1,385.89 37,000.00
公
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