上海宝钢包装股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海宝钢包装股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于
公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准，本公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）数量为 142,740,286 股，发行价格为 4.89 元/股，募集资
金总额合计人民币 697,999,998.54 元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币6,989,488.47 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 691,010,510.07 元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月 11 日全部到位。毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2400610 号）。
募集总金额人民币 697,999,998.54 元，扣除中国国际金融股份有限公司相关保荐费用人民币 800,000.00 元(含税)和承销费用人民币 1,320,754.72 元(不含税)，
实际收到募集资金人民币 695,879,243.8 元，此款项已于 2024 年 12 月 11 日汇入
公司开立的募集资金专项账户中。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金
置换已经预先投入募投项目的金额，置换和支付了发行费用，以及补充流动资金及偿还银行贷款后，加上公司募集资金当年产生的利息收入 1.93 万元，扣除银行手续费 0.04 万元，募集资金账户余额合计 1.89 万元。具体余额明细如下：
开户银行 银行账号 募集资金到账金额 2024 年 12 月 31 日余额
招商银行股份有
限公司上海宝山 121903124310000 358,512,543.82 9,958.68
支行
交通银行上海宝 310066603013008586618 104,700,000.00 2,708.33
开户银行 银行账号 募集资金到账金额 2024 年 12 月 31 日余额
山支行
中国建设银行股
份有限公司上海 31050168364800004665 232,666,700.00 6,262.96
团结路支行
合计 695,879,243.82 18,929.97
注：2025 年 1 月，上述三个募集资金专项账户均已注销。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2022 年修订）》以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《上海宝钢包装股份有限公司募集资金使用管理制度》（2022 年 5 月修订）（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用与监督等进行管理。该管理制度已经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过。
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的实施进度，本公司已根据募集资金投资项目的实际需要并结合市场情况，以自筹资金先行投入，在募集资金到位后按照《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》及相关规定的程序予
以置换。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目在募集资金实际到
位之前，已由本公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：
项目名称 实施主体 根据募集资金 截至募集资金 截至2024年12
净额情况拟投 实际到位之前 月 31 日止本次
入金额 自筹资金预先 置换的募集资
投入金额 金金额
安徽宝钢制罐有限公司 安徽宝钢制罐
新建智能化铝制两片罐 有限公司 232,666,700.00 323,650,800.73 232,666,700.00
生产基地项目
贵州新建智能化铝制两 贵州宝钢制罐 104,700,000.00 135,278,001.51 104,700,000.00
片罐生产基地项目 有限公司
柬埔寨新建智能化铝制 柬埔寨宝钢制 168,683,300.00 294,169,849.13 168,683,300.00
两片罐生产基地项目 罐有限公司
补充流动资金及偿还银 上海宝钢包装 184,960,510.07
行贷款 股份有限公司
合计 691,010,510.07 753,098,651.37 506,050,000.00
本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 6,989,488.47 元(不含增值税)，
其中中国国际金融股份有限公司承销保荐费用人民币2,075,471.70元已自募集资金总额中扣除，剩余发行费用人民币 4,914,016.77 元。在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的剩余发行费用为人民币 2,613,207.53 元(不含增值税)，本次拟置换的募集资金金额为人民币 2,613,207.53 元(不含增值税)。具体情况如下：
项目名称 募集资金到位前以自筹资 截至2024年12月31日止
金预先支付发行费用金额 置换的募集资金金额
审计及验资费用 1,764,150.93 1,764,150.93
律师费用 754,716.98 754,716.98
信息披露费 94,339.62 94,339.62
合计 2,613,207.53 2,613,207.53
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
7、节余募集资金使用情况
无。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：上海宝钢包装股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 69,800.00 本年度投入募集资金总额 69,101.05
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 69,101.05
变更用途的募集资金总额比例
