证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-057
中国出版传媒股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将公司 2023 年上半年募集资金的存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]1364 号）核准，本公司 2017 年 8 月向投资者公开发行人民币普通股（A 股）
股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人民币3.34 元，募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后，实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年 8 月 15 日到位，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
公司 2017 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 1,145,299,567.30 元，2022
年 12 月 31 日以前累计取得累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）121,837,090.60 元，累计募投项目支出 773,765,846.27 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
公司 2023 年 1-6 月募集资金专户收到银行利息收入、理财收益（扣除银行手
续费）5,990,695.17 元、募投项目支出 6,124,212.78 元。
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用金额及当前余额如下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 1,145,299,567.30
加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续
费） 127,827,785.77
减：累计募投项目支出 779,890,059.05
其中：募集资金补充流动资金 329,414,395.51
减：理财产品余额 400,000,000.00
减：通知存款 47,400,000.00
截至2023年6月30日募集资金专户余额 45,837,294.02
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合本公司实际情况，制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
2017 年 8 月 15 日，本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有
限责任公司（以下简称中银证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了 0200235229200026839 号募集资金专项账户。
2017 年 12 月 29 日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府井支行下属机构）设立的募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110701012701269619），后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资
金专用账户；同意子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户（账户名称：新华联合发行有限公司，银行账号：8110701013601267698），该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。
2018 年 1 月 26 日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券签订了新的《募
集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。
2018 年 7 月 3 日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司生
活 读书 新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。
2018 年 7 月 3 日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、三联书店、三
联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局有限公司（以下简称中华书局）、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。
2018 年 11 月，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、世界图书出版有限
公司（以下简称世界图书）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于 CLOUDBAG 教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018 年12 月，本公司同中信银行上海分行、中银证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于 CLOUDBAG 教育云服务平台项目资金的存储和使用。
2019 年 6 月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中版文化传播（北京）
有限公司（以下简称中版文化）签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，开立
了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。
2019 年 6 月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中国美术出版总社有
限公司（以下简称美术出版总社）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开
立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使
用。
2019 年 6 月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、美术出版总社和人美
新媒体科技（北京）有限公司（以下简称人美新媒体）签订了《募集资金专户存储
五方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项
目资金的存储和使用。
2020 年 8 月 12 日，本公司同中信银行北京分行、中银证券、商务印书馆和万
有知典（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，
开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目的存储和使用。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，协议签订各方均按照监管
协议的规定履行了相应职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
截止日
开户银行 银行账号 账户类型 初始存放金额 募投项目类型
存储余额
中信银行北京 募投项目专户 总账户
分行营业部 8110701012701269619 1,145,299,567.30 20,875,676.18
中信银行北京 募投项目专户 商务印书馆工具书云
分行营业部 8110701011701341285 141,441.56 平台项目
中信银行北京 募投项目专户 商务印书馆工具书云
分行营业部 8110701012901944071 21,668,039.98 平台项目
中信银行北京 募投项目专户 中华国学资源总库项
分行营业部 8110701014001340408 51.93 目
中信银行北京 募投项目专户 中华国学资源总库项
分行营业部 8110701013501355732 目
中信银行北京
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