证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-041
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 155,000 万元，获得收益人民币 3,883.37 万元。
继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 160,000 万元，现金管
理期限为 360、362、363 天。
履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议
审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2025 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、现金管理产品到期赎回情况
公司先后向中信银行天水支行、浙商银行杭州分行、中国银行浙江省分行、中国工商银行杭州羊坝头支行购买了 6 款现金管理产品，共使用自有资金人民币155,000 万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币 155,000 万元，实际获得收益人民币 3,883.37 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：
受托机构 产品名称 预计年化 起息日 到期日 认购 赎回 实际
收益率 金额 本金 收益
工商银行 工银理财鑫悦优先
股策略优选最短持 2.50% 2025年2 2025年8
杭州羊坝 有 180 天混合类开 — 月5日 月4日 10,000 10,000 101.75
头支行 放式理财产品 3.60%
工商银行 工银理财鑫悦优先
股策略优选最短持 2.50% 2025年2 2025年8
杭州羊坝 有 180 天混合类开 — 月5日 月4日 5,000 5,000 52.38
头支行 放式理财产品 3.60%
浙商银行 浙商银行聚鑫赢 3.25% 2024年8 2025年8
杭州分行 B-360 天型1号人民 — 月2日 月15日 20,000 20,000 448.85
币理财产品 4.25%
中信银行 信银理财全盈象智 2.90% 2024年8 2025年8
杭州天水 赢稳健定开160号理 — 月21日 月20日 60,000 60,000 1754.17
支行 财产品 3.44%
中信银行 信银理财全盈象智 2.90% 2024年8 2025年8
杭州天水 赢稳健定开161号理 — 月21日 月20日 30,000 30,000 931.83
支行 财产品 3.44%
中国银行 中银理财稳富对公 2.60% 2024 年 11 2025年8
浙江省分 专属优加（封闭式） — 月28日 月29日 30,000 30,000 594.39
行 2024 年342 期 2.80%
二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 160,000 万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
金额 产品 产品 参考 收益 结构 是否构
受托方 产品名称 (万元) 期限 类型 年化 类型 化安 成关联
收益率 排 交易
中信银行 信银理财全盈象 理财 2.65% 固定
杭州天水 智赢稳健定开247 50,000 362 天 产品 — 收益类 无 否
支行 号理财产品 3.15%
江苏银行 玺源基石鑫享110 理财 2.50% 固定
杭州滨江 期理财产品 30,000 363 天 产品 — 收益类 无 否
支行 2.60%
中国银行 中银理财--稳享 理财 2.15% 非保本
浙江省分 （封闭式）2025年 30000 360 天 产品 — 浮动 无 否
行 127期 2.25% 收益型
中信银行 信银理财全盈象 理财 2.65% 固定
杭州天水 智赢稳健定开247 50,000 362 天 产品 — 收益类 无 否
支行 号理财产品 3.15%
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.信银理财全盈象智赢稳健定开 247 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢稳健定开247号
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 50,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 固定收益类、私募、封闭式
预期年化收益率 2.65%—3.15%
产品期限 362 天
起息日 2025 年 8 月 27 日
到期日 2026 年 8 月 24 日
2.苏银理财—玺源基石鑫享 110 期理财产品
产品名称 玺源基石鑫享110期理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 30,000 万元
风险评级 2 级
产品类型 固定收益类、私募、封闭式
预期年化收益率 2.50%—2.60%
产品期限 363 天
起息日 2025 年 8 月 28 日
到期日 2026 年 8 月 26 日
3.中银理财—稳享（封闭式）2025 年 127 期
产品名称 中银理财---稳享（封闭式）2025年127期
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 30,000 万元
风险评级 中低风险
产品类型 固定收益类非保本浮动收益型
预期年化收益率 2.15%-2.25%
产品期限 360 天
起息日 2025 年 9 月 2 日
到期日 2026 年 8 月 28 日
4.信银理财全盈象智赢稳健定开 247 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢稳健定开247 号
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 50,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 固定收益类、私募、封闭式
预期年化收益率 2.65%—3.15%
产品期限 362 天
起息日 2025 年 8 月 27 日
到期日 2026 年 8 月 24 日
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
项 目 2024 年12 月31 日 2025 年6 月30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,176,377.18 2,164,209.30
负债总额 802,717.24 789,575.79
净资产 1,369,630.05 1,370,448.19
项 目 2024 年1-12 月 2025 年1-6 月
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 66,292.60 51,265.99
截至 2025 年 6 月 30 日，公司货币资金为 1,175,954.45 万元（含购买理财产品
余额），本次使用自有资金进行现金管理金额 160,000 万元，占最近一期期末货币资金的 13.61%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，
