601881 沪市 中国银河

证券代码：601881                                              证券简称：中国银河
        中国银河证券股份有限公司

          2024 年第一季度报告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）樊敏非保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

                                                                          单位：元  币种：人民币

                                                                      本报告期比上年同期增减变动
项目                                              本报告期

                                                                                幅度(%)

营业收入                                            7,214,073,753.02                      -17.06

归属于上市公司股东的净利润                          1,631,459,082.73                      -27.46

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

                                                    1,632,526,324.08                      -27.63
的净利润

经营活动产生的现金流量净额                        82,344,456,666.09                    1,423.64

基本每股收益（元/股）                                          0.12                      -42.86

稀释每股收益（元/股）                                          0.12                      -36.84

加权平均净资产收益率（%）                                      1.30            减少 1.06 个百分点

                                                                                  本报告期末比上
                                本报告期末                  上年度末              年度末增减变动
                                                                                      幅度(%)

总资产                      768,850,238,558.42              663,205,297,156.44            15.93

归属于上市公司股东的所有

                            133,005,523,431.83              130,466,361,900.54            1.95
者权益

注 1：“本报告期”指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 3 个月期间，下同；

注 2：“本报告期末”指 2024 年 3 月 31 日，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

                                                                              单位:元  币种:人民币

              非经常性损益项目                        本期金额                  说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲              205,524.99  -

销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公            8,136,572.71  主要是政府补助

司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -8,925,670.49  -

减：所得税影响额                                            456,106.06  -

  少数股东权益影响额（税后）                                27,562.50  -

                    合计                                -1,067,241.35  -

  对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

        项目名称              变动比例（%）                        主要原因

营业收入                                  -17.06  主要是本报告期投资收入和子公司大宗商品销售业务
                                                  收入下降。

归属于上市公司股东的净利润                -27.46  主要是本报告期营业收入下降。

归属于上市公司股东的扣除非                -27.63  主要是本报告期营业收入下降。

经常性损益的净利润

基本每股收益（元/股）                      -42.86  主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，
                                                  股本较去年同期增加。

稀释每股收益（元/股）                      -36.84  主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，
                                                  股本较去年同期增加。

加权平均净资产收益率（%）                  -44.92  主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，
                                                  归属于上市公司股东的加权平均净资产增加。

经营活动产生的现金流量净额              1,423.64  主要是本报告期代理买卖证券产生的现金流量净额和
                                                  回购业务产生的现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额                -146.55  主要是本报告期其他债权投资现金流出净额增加。

合并财务报表主要项目发生变动的情况、原因

                                                                          单位:元  币种:人民币

                                                            本报告期末

  项目名称          本报告期末          上年度末        比上年度末          主要原因

                                                            增减变动幅

                                                              度(%)

货币资金          157,304,855,763.38  113,625,202,523.72        38.44  主要是客户资金存款增加。

拆入资金            1,191,512,611.15    6,904,888,465.49        -82.74  主要是转融通融入资金规模
                                                                        下降。

                                                                        主要是交易性金融负债规模
交易性金融负债    57,120,156,350.03  39,654,174,979.77        44.05  增加以及金融工具价值变动
                                                                        的影响。

衍生金融负债        2,959,894,035.66    5,515,912,993.64        -46.34  主要由于衍生工具公允价值
                                                                        波动。

代理买卖证券款    170,505,702,228.10  120,261,793,313.16        41.78  主要是客户资金增加。

预计负债                6,008,588.80      40,077,573.44        -85.01  主要是本期根据判决结果支
                                                                        付部分诉讼款项。

                                                                        主要是金融工具公允价值变
递延所得税负债        624,366,941.16      209,301,331.09        198.31  动导致应纳税暂时性差异增