601881 沪市 中国银河

 证券代码：601881        证券简称：中国银河      公告编号：2021-060

              中国银河证券股份有限公司

          关于前次募集资金使用情况的报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及相关格式指引的规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金基本情况

  本报告所指前次募集资金系2017年1月募集的境内上市的人民币普通股（A股）资金（以下简称为“境内上市的人民币普通股募集资金”）。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3166号）核准，中国银河证券股份有限公司于2017年1月首次公开发行人民币普通股（A股）600,000,000股，发行价为6.81元/股，募集资金总额为人民币4,086,000,000.00元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币3,954,214,008.52元。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）编号为德师报（验）字（17）第0031号《验资报告》审验，上述募集资金于2017年1月17日全部存入本公司开立的募集资金专户。

  截至2021年6月30日，本公司前次募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已于2017年11月23日完成销户，具体情况如下：

                                                                单位：人民币元

 募集资金存储        银行账号        募集资金    募集资金      销户日期

  银行名称                            到账日期    到账金额

 中国建设银行  11050137510000001538  2017/1/17 4,086,000,000.00  2017/11/23
 北京复兴支行

    二、前次募集资金的使用情况


    （一）前次募集资金的实际使用情况

  境内上市的人民币普通股募集资金使用情况详见本报告附件。

    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

    （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

    （四）闲置募集资金使用情况

  不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

    三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  截至2021年6月30日，本公司境内上市的人民币普通股募集资金到位后已全部用于增加公司资本金，补充了公司营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。因募集资金用于增加资本金和营运资金，故其实现效益无法独立核算。

    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

    五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存在前次募集资金认购股份的情况。

    六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

  通过对募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。
    七、结论

  董事会认为，本公司按前次披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）履行了披露义务。
  本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  附件：境内上市的人民币普通股募集资金使用情况

特此公告。

                                      中国银河证券股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 31 日
附件

                                    境内上市的人民币普通股募集资金使用情况对照表

                                                                                                              单位：人民币万元

    募集资金净额（注 1）：                                395,421.40  已累计使用募集资金总额：                                395,586.99

 变更用途的募集资金总额：                        -                    各年度使用募集资金总额：                                395,586.99
                                                                              2017 年度                                        395,586.99

                                                                              2018 年度                              -

 变更用途的募集资金总额比例：                    -                          2019 年度                              -

                                                                              2020 年度                              -

                                                                            2021 年 1-6 月                            -

          投资项目                      募集资金投资总额                          截止日募集资金累计投资额                项目达到预定

                                                                                                              实际投资金额  可使用状态日
 序号  承诺投资项  实际投资项  募集前承诺  募集后承诺  实际投资金  募集前承诺  募集后承诺投  实际投资金  与募集后承诺  期（或截止日
          目          目      投资金额    投资金额  额（注 2）  投资金额      资金额        额      投资金额的差    项目完工程
                                                                                                                额（注 2）        度）

  1  补充公司营  补充公司营  395,421.40  395,421.40  395,586.99  395,421.40    395,421.40  395,586.99        165.59  不适用

        运资金      运资金

            合计              395,421.40  395,421.40  395,586.99  395,421.40    395,421.40  395,586.99        165.59        -

注 1：募集资金净额是募集资金总额扣除各项发行费用后的金额。

注 2：截至 2021 年 6 月 30 日止累计投入金额超出募集资金净额 165.59 万元，系募集资金专户产生的利息。