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601800 沪市 中国交建


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中国交建:中国交建2023年年度报告

公告日期:2024-03-29

中国交建:中国交建2023年年度报告 PDF查看PDF原文

公司代码:601800                                                  公司简称:中国交建
        中国交通建设股份有限公司

            2023 年年度报告

                  2024 年 3 月 28 日


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
      完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人王彤宙、主管会计工作负责人刘正昶及会计构负责人(会计主管人员)江峰
      声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      公司2023年度分红派息预案:公司拟向全体股东每10股派送现金红利人民币2.9253元(含
      税)以2024年3月28日公司总股本 16,280,111,425股份为基数,合计拟派发现金红利
      4,762,420,995元(含税);本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
      数,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相
      应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。
本报告中对公司未来的经营展望和经营计划,系管理层根据公司当期的经营判断和当期的宏观经济政策,市场状况作出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺。

十一、其他
√适用 □不适用
本公司将所持公规院、一公院、二公院的 100%股权(合称“三家公路院”),与本公司同受母公司控制的中国城乡将所持西南院、东北院、能源院的 100%股权(合称“三家市政院”),一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(“祁连山”)持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司(“祁连山水泥”)100%股权进行置换,差额部分祁连山以发行股份的方式向本公司及中国城乡购买。交易完成后,本公司持有祁连山水泥 85%股权,并将其纳入合并财务报表范围,同时,三家公路院和三家市政院成为祁连山直接持股的全资子公司。祁连山于 2023 年 12 月更名为中交设计咨询集团股份有限公司(“中交设计”),本公司持有中交设计 53.88%股份,其中,本公司获得三家市政院控制权的交易构成同一控制下的企业合并。按照同一控制下企业合并对上年财务报表数据进行重述调整。


                            目录


第一节 释义......6
第二节 公司简介和主要财务指标......8
第三节 董事长致辞......15
第四节 管理层讨论与分析...... 17
第五节 公司治理......55
第六节 环境与社会责任...... 80
第七节 重要事项......84
第八节 股份变动及股东情况...... 103
第九节 优先股相关情况...... 108
第十节 债券相关情况...... 109
第十一节 财务报告...... 123投资者关注主要问题及索引:

    关键词        索引                      投资者关注主要问题

 1.分红政策      利润分配或  2023 年,公司董事会建议沿用持续、稳定的利润分配政策,按
                资本公积金  照当年实现净利润的可供普通股股东分配利润的 20%向全体股
                转增预案    东分配股息,每 10 股人民币约为 2.9 元(含税),该方案尚需
                —71-72 页  2023 年度股东周年大会审议批准。

 2.新签投资类    新签基础设  公司根据宏观政策积极调整市场开拓及经营策略,以“控总量、
  项目          施等投资类  优结构、控风险、提质效”为主线,推动资源向重点项目、重
                项目        要区域、重大市场、中短周期项目倾斜,来自基础设施等投资
                —25-26 页  类项目确认的合同额,境内为 1,950.56 亿元,境外为 135.62
                            亿元,预计合计可以承接的建安合同金额为 1,501.40 亿元。

 3.存量投资类    特许经营权  本公司对外签约并负责融资的并表项目(如有变化以最新统计
  项目          类在建项目  数据为准),特许经营权类项目累计完成投资金额为 2,001 亿
                等          元,进入运营期项目 31 个(另有 34 个参股项目),报告期运
                —25-26 页  营收入为 76.94 亿元,净亏损为 19.45 亿元。截至 2023 年 12
                            月 31 日尚未完成投资额为 513.88 亿元。

 4.经营目标      经营计划    2024 年本公司新签合同额目标计划为同比增速不低于 13.5%,
                —  52 页    收入目标计划为同比增速不低于 8.2%。

 5.海外发展及    海外市场    推动“海外优先”发展扩大贡献,全力推进“公司国际化”升
 一带一路        —  49 页  维。紧盯重点国别、重点区域,前瞻性、系统性服务高质量共
                海外市场    建“一带一路”,主动布局关键通道、关键港口、关键机场等
                —  18 页  基础设施互联互通项目,加强城市给排水、流域治理、垃圾处
                            理、海水淡化等业务开拓,健全海外业务体系。

                            公司积极应对国际和行业形势发生的深刻变化,扎实推进“公
                            司国际化”各项工作,持续巩固互联互通合作基础,兼顾传统
                            主业优势和新兴市场拓展,形成了多点开花、齐头并进的良好
                            局面,经营质效和发展规模稳步提升。


    关键词        索引                      投资者关注主要问题

 6.市值管理      市值管理    公司以国有资本投资公司改革试点为牵引,深入贯彻落实《提
                —30 页    高央企控股上市公司质量工作方案》,坚持做优资本,科学拓
                            展融资渠道,提高直接融资比重,打通资本、资源、产业的循
                            环路径,健全产融结合、以融促产的服务体系。

                投资者关系  公司强化投资者关系管理,完整、准确、全面贯彻新发展理念,
                —76 页    重视资本市场表现,努力推动公司市场价值与内在价值相匹
                            配,提升公司估值水平,践行高质量发展道路。

 7.新质生产力    发展战略    全力加速发展新质生产力,持续提高“战新”业务比例。找准
                —  52 页  “9+6”布局体系切入点,明确智慧交通、高端装备、清洁能源、
                            生态环保等重点领域细分赛道和发展责任主体,加快形成“多
                            点突破”发展态势,打造战略性新兴产业各细分领域“专精特
                            新”“小巨人”企业。

 8.H 股增持      前十大股东  公司控股股东中交集团于自 2021 年 9 月至 2023 年 9 月期间增
                注释页      持中国交建 H 股。截至 2023 年 12 月 31 日,中交集团持有中国
                —  106 页  交建 H 股 297,387,000 股,与持有的 A 股股份合并计算为
                            9,672,003,604 股,占中国交建总股本 59.47%。

 9.ESG          社会责任    ESG 管理体系更加完善。明确董事会战略与投资及 ESG 委员会
                —  55 页  相关职责,支撑董事会更好制定公司 ESG 策略,将安全、科技、
                            质量管理、环境管理等纳入公司高级管理人员绩效考核指标,
                            不断建立健全和有效实施内部控制、风险管理并开展有效性评
                            价。

                载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报
                表。

 备查文件目录  报告期内在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公开披露过的所
                有公司文件的正本及公告的原稿。

                公司在香港联合交易所主板公布的2023年度业绩公告。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义

公司、本公司、中国交建        指  中国交通建设股份有限公司或及子公司

三航局                        指  中交第三航务工程局有限公司

一公局集团                    指  中交一公局集团有限公司

中交路建                      指  中交路桥建设有限公司

三公局                        指  中交第三公路工程局有限公司

中交建筑                      指  中交建筑集团有限公司

中交城投                      指  中交城市投资控股有限公司

上航局                        指  中交上海航道局有限公司

财务公司                      指  中交财务有限公司

中交租赁                      指  中交融资租赁有限公司

中交海投                      指  中交海洋投资控股有限公司

万利万达高速                  指  重庆万利万达高速公路有限公司

忠都高速              
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