证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-098
晶科电力科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的《2025 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可〔2021〕931 号）核准，公司于 2021 年 4 月 23 日公开发
行了 3,000 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民
币 3,000,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
2,971,776,415.09 元，上述款项已于 2021 年 4 月 29 日全部到账。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行
了审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具了“天健验〔2021〕191 号”《验证报告》。
公司 2021 年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金账户实际收到募集资金 297,668.00 万元，包括募集资金净额 297,177.64 万元及未支
付的发行费用 490.36 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金
260,724.54 万元，其中，以前年度累计使用 233,096.38 万元，本报告期使用27,628.16 万元；公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用 260,690.62万元，支付发行费用 33.92 万元；募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等
的净额 5,564.72 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 42,508.19 万
元（加计尾差系四舍五入所致，下同）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。
（一）募集资金专户存储监管协议签订情况
2021 年 5 月 12 日，公司与时任保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投”）、平安银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市广信区开发区支行、招商银行股份有限公司上海花木支行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行、江西裕民银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行分别签订了可转债《募集资金专户存储三方监管协议》。
因公司董事会聘请海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）担任公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信建投对公司可转债尚未完成的持续督导工作由国泰海通承接。2022 年 10 月，公司与保荐机构国泰海通、各募集资金专户存储银行分别重新签订了募集资金专户存储三方监管协议。
2022 年 12 月 30 日和 2023 年 1 月 16 日，经公司第二届董事会第四十一次
会议、第二届监事会第二十七次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司对可转债募投项目之铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目（以下简称“铜陵项目”）予以结项，并将节余募集资金用于新建工商业分布式 52.43MW 光
伏发电项目（以下简称“工商业 52.43MW 项目”）。2023 年 2 月，公司与保荐机
构国泰海通、平安银行股份有限公司上海分行就上述新募投项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 17 日，经公司第二届董事会第四十二次会
议、第二届监事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议批准，公司决定终止实施可转债募投项目之讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目（以下简称“讷河项目”），并将剩余募集资金以及可转债募投项目“铜陵项目”出售后剩余
的募集资金用于新建工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目（以下简称“工商业
49.63MW 项 目 ” ） 与 建 德 市 50MW/100MWh 电 网 侧 储 能 示 范 项 目 一 期
25MW/50MWh 项目（以下简称“建德储能项目”）。2023 年 3 月，公司与保荐机
构国泰海通、平安银行股份有限公司上海分行就上述新募投项目共同签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 19 日，经公司第二届董事会第四十四次会
议、第二届监事会第三十次会议和 2022 年年度股东大会审议批准，公司决定终
止实施可转债募投项目之晶科电力清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范
项目（以下简称“清远项目”）和渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目
（以下简称“白水项目”），并将上述项目尚未使用的募集资金用于新建晶科电力
建德三都镇 70MWp 农光互补光伏发电项目（以下简称“建德 70MW 项目”）与晶
科海南 20 万千瓦源网荷储一体化项目（以下简称“海南州项目”）。2023 年 6 月，
公司、保荐机构国泰海通分别与平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份
有限公司上海花木支行就上述新募投项目签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
2024 年 3 月 20 日和 2024 年 4 月 18 日，经公司第三届董事会第九次会议、
第三届监事会第六次会议和 2023 年年度股东大会审议批准，公司对工商业
52.43MW 项目予以结项，并将节余的可转债募集资金用于新建工商业分布式
46.06MW 光伏发电项目（以下简称“工商业 46.06MW 项目”）。2024 年 4 月，公
司、保荐机构国泰海通与平安银行股份有限公司上海分行就上述新募投项目签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储三方监管协议与上海证券交易所（以下简称“上交所”）
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司可转债募集资金在各监管账户存储情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金 备注
余额（元）
晶科电力科技股份 南京银行股份有限 0301260000004911 4,756,570.09
有限公司 公司上海分行
晶科电力科技股份 兴业银行股份有限 21611010010042763 2,252,958.11
有限公司 公司上海闵行支行 3
晶科电力科技股份 平安银行股份有限 15844156930068 17,278,060.97 注
有限公司 公司上海虹口支行
晶科电力科技股份 平安银行股份有限 15193983910059 9,525,523.11 注
有限公司 公司上海虹口支行
晶科电力科技股份 平安银行股份有限 15216582840014 153,501,146.86 注
有限公司 公司上海虹口支行
晶科电力科技股份 招商银行股份有限 793900081510715 227,142,751.24
有限公司 公司上海花木支行
晶科电力科技股份 平安银行股份有限 15832192760080 10,624,857.96 注
有限公司 公司上海虹口支行
合 计 425,081,868.34
注：因平安银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“平安银行上海虹口支行”）无直
接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位平安银行股份有限公司上海分行与保
荐机构、本公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，平安银行上海虹口支行按照前
述《募集资金专户存储三方监管协议》的各项规定负责具体执行。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
2025 年 1-6 月，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司在可转债募投项目实施期间，根据实际情况使
用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。具体内容详见公司于 2022 年 3月 5 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2022-028）。报告期内，公司以可转债募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项的金额为 26,692.67 万元。
2024 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用商业承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转债募投项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票（含背书转让）支付部分募投项目所
