证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-030
转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金，期
限不超过12个月。
本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，须经股东大会审议通过且于2023
年6月30日之后方可实施，以确保审议程序与前次补充流动资金授权实施期
限合规、有序衔接。
一、募集资金的基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102号文核准，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日完成非公开发行股票78,477,758股，每股发行价格为30.52元，募集资金总额为2,395,141,174.16元，扣除发行费用34,712,005.07元后，募集资金净额为 2,360,429,169.09元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10536号）。
（二）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1982号文核准，公司于2021年2月完成非公开发行股票47,058,823股，每股发行价格为42.50元，募集资金总额为1,999,999,977.50元，扣除发行费用21,582,130.76元后，募集资金净额为 1,978,417,846.74元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10047号）。
（二）经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]830号文核准，公司于2022
年7月完成公开发行可转换公司债券25,000,000张，每张面值为100元，募集资金总额为2,500,000,000.00元，扣除发行费用11,027,358.47元后，募集资金净额为2,488,972,641.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10923号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）根据《拓普集团 2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，公司该次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额（万元）
1 汽车智能刹车系统项目 196,174.00
2 汽车电子真空泵项目 43,340.12
合计 239,514.12
（二）根据《拓普集团 2020 年非公开发行股票预案》，公司该次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额（万元）
1 汽车轻量化底盘系统项目 200,000.00
1.1 杭州湾二期轻量化底盘系统模块项目 94,075.00
1.2 湖南工厂轻量化底盘系统模块项目 105,925.00
合计 200,000.00
（三）根据《拓普集团公开发行可转换公司债券预案》，公司该次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额（万元）
1 年产 150 万套轻量化底盘系统建设项目 72,133.99
2 年产 330 万套轻量化底盘系统建设项目 177,866.01
合计 250,000.00
（四）募投项目专户余额、已累计投资数额、工程进度情况
1、募集资金专户余额
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波拓普集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2022年度）》（信会师报字[2023]第ZF10441号）确认：
（1）截至2022年12月31日，公司2017年5月完成的非公开发行募集资金专户
余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国银行股份有限公司宁波
宁波拓普集团股份有限公司 351972763288 活期存款 3,729,218.21
新碶支行
上海浦东发展银行股份有限
宁波拓普集团股份有限公司 94110155300003444 活期存款 28,575,582.42
公司宁波开发区支行
宁波银行股份有限公司北仑
宁波拓普汽车电子有限公司 51010122000997527 活期存款 8,404,096.18
支行
平安银行股份有限公司宁波
拓普滑板底盘（宁波）有限公司 15778899445589 活期存款 4,917,240.40
北仑支行
合计 45,626,137.21
（2）截至2022年12月31日，公司2021年2月完成的非公开发行募集资金专户余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
上海浦东发展银行股份有限
宁波拓普集团股份有限公司 94110078801700002890 活期存款 316,451.34
公司宁波开发区支行
中国银行股份有限公司宁波
宁波拓普集团股份有限公司 394879122536 活期存款 92,296.41
新碶支行
浙商银行股份有限公司宁波
宁波拓普集团股份有限公司 3320020210120100173990 活期存款 131,562,573.04
北仑支行
平安银行股份有限公司宁波
宁波拓普集团股份有限公司 15686888888840 活期存款 53,842.56
北仑支行
上海浦东发展银行宁波开发
宁波拓普汽车电子有限公司 94110078801900002911 活期存款 111,542.92
区支行
平安银行股份有限公司宁波
宁波拓普汽车电子有限公司 15886886886852 活期存款 100,051.89
北仑支行
浙商银行股份有限公司宁波
湖南拓普汽车部件有限公司 3320020210120100174576 活期存款 166,827.90
北仑支行
中国银行股份有限公司宁波
湖南拓普汽车部件有限公司 361079238578 活期存款 183,974.68
新碶支行
浙商银行股份有限公司宁波 拓普电动车热管理系统（宁
3320020210120100176758 活期存款 26,233,226.52
北仑支行 波）有限公司
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
合计 158,820,787.26
（3）截至2022年12月31日，公司2022年7月完成的公开发行可转债募集资金专户余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
招商银行股份有限公司上海
宁波拓普集团股份有限公司 574902895710668 活期存款 779,003,461.23
分行营业部
上海浦东发展银行股份有限
宁波拓普集团股份有限公司 94110078801900003588 活期存款 125,163,570.80
公司宁波开发区支行
招商银行股份有限公司宁波 拓普电动车热管理系统（宁波）
574909514110901 活期存款 32,902,647.61
分行营业部 有限公司
平安银行股份有限公司宁波 拓普电动车热管理系统（宁波）
15001122332209 活期存款 75,063,596.04
北仑支行 有限公司
查看PDF原文
