证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2023-054
中国电力建设股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币68.51 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核
准 ， 公 司 向 30 名 发 行 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （A 股 ） 股 票
2,080,124,211 股 ， 每 股 发 行 价 格 6.44 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
13,395,999,918.84 元，扣除发行费用（含增值税）后，募集资金净额为人民
币 13,328,526,034.17 元。2022 年 12 月 30 日，保荐人扣除部分承销及保荐费
用（含增值税）后将剩余募集资金 13,338,732,019.19 元划至公司本次非公开
发行的募集资金专项账户。2022 年 12 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了天职业字[2022]47942 号《验资报告》。
公司不存在前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，截至本公告日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 50.90 亿元，尚未
使用的募集资金人民币 82.39 亿元，具体情况如下：
单位：人民币 亿元
截至 2023 年
序 募投项目名称 拟投入募集 6 月 30 日已 待使用募集
号 资金金额 使用募集资 资金
金
粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳
1 至惠州城际前海保税区至坪地段工程 1 40.00 6.30 33.70
标（前保-五和）施工总承包项目
2 云阳建全抽水蓄能电站项目 35.29 0.57 34.72
3 越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目 15.00 3.04 11.96
4 75 米水深海上自升式勘测试验平台购置 3.00 0.99 2.01
项目
5 补充流动资金和偿还银行贷款 40.00 40.00
合计 133.29 50.90 82.39
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额情况如下：
开户名 开户银行 账号 余额（人民币 万元）
中国电力建设股份 中国工商银行股份有限 0200049319200187908 243,274.38
有限公司 公司北京四道口支行
中国电力建设股份 中国建设银行股份有限 11050167360009000157 130,672.24
有限公司 公司北京宣武支行
中国电力建设股份 招商银行股份有限公司 110906862910909 80,643.18
有限公司 北京分行
中国电力建设股份 中信银行股份有限公司 8110701013502478116 7,297.86
有限公司 北京分行
中国电力建设股份 中国银行股份有限公司 349373093900 339,368.19
有限公司 北京中银大厦支行
中电建南方建设投 中国建设银行股份有限 11050167360000001931 0.00
资有限公司 公司北京宣武支行
中电建南方建设投 中国银行股份有限公司 325973336395 0.00
资有限公司 北京中银大厦支行
中电建南方建设投 招商银行股份有限公司 755919690310903 0.00
资有限公司 北京分行
中国水电建设集团 中国工商银行股份有限 0200049319200202563 0.00
国际工程有限公司 公司北京海淀西区支行
中国水电建设集团 招商银行股份有限公司 110902287610302 0.00
国际工程有限公司 北京分行
云阳县建全抽蓄能 中国工商银行股份有限 0200049319200191054 16,295.62
源开发有限公司 公司北京海淀西区支行
云阳县建全抽蓄能 中国银行股份有限公司 340273217767 0.00
源开发有限公司 北京中银大厦支行
浙江华东建设工程 中信银行股份有限公司 8110701013202539350 0.00
有限公司 北京分行
开户名 开户银行 账号 余额（人民币 万元）
中国电建集团中南 中信银行股份有限公司
勘测设计研究院有 北京分行 8110701013402505327 12,950.00
限公司
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保 证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，总额不超过人民币 68.51 亿元，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。到期前，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应 募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资 金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影 响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金后，该部分资金将投 入公司主营业务，不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的 正常进行，不得通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或 用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第七十四次会议、第三届监事
会第三十六次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 68.51 亿元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第七十四次会议 审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意 见，保荐机构出具了核查意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审议程序符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》的 相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司拟使用不超过 68.51 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本；本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金，将投入公司主营业务使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形；同意公司使用不超过 68.51 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本；本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金，将投入公司主营业务使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 68.51 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，使用不超过 68.51 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本次使用不超过 68.51 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项无异议。
六、备查文件
1、《中国国际金融股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
2、中国电力建设股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十五日
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