证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2022-018
浙文影业集团股份有限公司
关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补
充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项的募集资金投资项目：互联网影视剧项目中的“超级网络剧
制作及发行”和“内容版权采购”
本次拟终止的募集项目：互联网影视剧项目中的“资源培植与整合”
项目结项和拟终止后的节余募集资金及利息收入（合计 9,016.77 万元，
因议案审议至结转存在时间差，实际金额以结转时募集资金专户余额为
准）用途：全部用于永久性补充流动资金
该事项已经浙文影业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
26 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131 号）核准，公司非公开发行人民币普通股65,146,579 股，发行价格 15.35 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,987.65元，扣除与发行有关的费用人民币 19,435,147.00 元，募集资金净额为人民币
980,564,840.65 元，已于 2016 年 2 月 25 日汇入公司开立的募集资金专项账户
（以下简称“专户”）。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2016]B026 号《验资报告》。
（一）募集资金投资项目的资金投入情况
单元：万元
序 募集资金承 实际使用募 募集资金承诺投 剩余募集
号 募集资金承诺投资项目 诺投资总额 集资金金额 资总额与实际使 资金净额
用金额的差额 注
1 互联网影视剧项目 70,000.00 60,109.16 9,890.84 7,947.32
1-1 超级网络剧制作及发行 50,000.00 51,451.28 -1,451.28 -1,451.28
1-2 内容版权采购 10,000.00 8,157.88 1,842.12 1,842.12
1-3 资源培植与整合 10,000.00 500.00 9,500.00 7,556.48
2 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
合 - 100,000.00 90,109.16 9,890.84 7,947.32
计
注：“募集资金净额”指扣除与发行有关的费用后实际募集资金金额。
（二）募集资金管理与存放情况
1. 募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2. 募集资金监管情况
2016 年 3 月 2 日，公司和保荐机构中国中投证券有限责任公司分别与募集
资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2019 年 6 月，公司与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签订保荐协议，由其承接公司原保荐机构中投证券未完成的对公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作。2020 年 11 月，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司 2020 年非公开发行A股股票的保荐机构，并与中信建投签订了相关保荐协议，由中信建投承接公司原保荐机构五矿
证券未完成的对公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工
作。截至本报告披露日，协议各方均按照相关《三方监管协议》及的规定履行相关职责。
3. 募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 4 月 26 日，本公司共有 1 个募集资金专户，目前公司闲置募集
资金皆在专户余额中，未另作补充流动资金等他用，当前募集资金存放情况如下：
单位：万元
募集资金余额（含专
银行户名 开户银行 银行账号 户扣除手续费后滚存
的银行利息）
浙文影业集团股 中国工商银行股份有 1102027619000135843 9,016.77
份有限公司 限公司张家港分行
（三）历次闲置募集资金的使用情况
1. 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
（1）2016 年 3 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，使用部分闲置募集资金不超过 2 亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。上述闲置募集资金已在规定期间内归还。
（2）2017 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》，同意在一年以内，使用部分闲置募集资金不超过 2 亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。
2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2016 年 3 月 18 日，经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第十四次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金 2.5 亿元补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算）。上述闲置募集资金已在规定期间内归还。
（2）2017 年 1 月 5 日，经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会
第二十次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金
2017 年 12 月 22 日、12 月 29 日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金
中的 4,000 万元、3,000 万元提前归还至募集资金专用账户，2018 年 1 月 2 日将
剩余 3,000 万元暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
（3）2017 年 3 月 21 日，经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监
事会第二十一次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金 2.5 亿元补充公司流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过
12 个月。2018 年 1 月 30 日、2 月 23 日、2 月 28 日，将上述暂时用于补充流动
资金的募集资金中的 1,000 万元、500 万元和 1,000 万元提前归还至募集资金专
用账户。2018 年 3 月 21 日前，将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中剩余
未归还部分全部归还。
（4）2018 年 3 月 22 日，经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会
第六次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金 2亿元补充公司流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。
2019 年 3 月 17 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共计 8,100 万
元已归还至募集资金专用账户；2019 年 3 月 18 日、3 月 19 日，公司将上述暂时
用于补充流动资金的募集资金分两笔 300 万元、11,600 万元归还至募集资金专用账户。
（5）2019 年 3 月 20 日，经公司第四届董事会第十八会议及第四届监事会
第十二次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金1.16 亿元补充公司流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个
月。截至 2020 年 3 月 9 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共
计 11,600 万元已归还至募集资金专用账户，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
（6）2020 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十七会议、第四届
监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 1.16 亿元闲置募集资金暂
时用于补充流动资金，使用期限为 12 个月。截至 2021 年 2 月 25 日，公司已将
上述暂时用于补充流动资金的募集资金共计 1.16 亿元已归还至募集资金专用账户，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
（7）2021 年 2 月 26 日，经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会
第七次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金9,000 万元补充公司流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个
月。截至 2022 年 2 月 24 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共
计 9,000 万元已归还至募集资金专用账户，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
（四）募集资金投资项目置换情况说明
2016 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,董事会同意使用募集资金 2,500 万元置换预先投入的自筹资金。
二、募集资金的实际使用情况
（一）互联网影视剧项目募集资金的使用情况
单位：万元
募集资金承诺 截至期末累计 截至期末累计投 项目投资
项目名称 投资总额
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