证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-048
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号），非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净
额为 2,965,286,504.24 元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公司设立
的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
（二）募集资金以前年度使用金额
根据公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 68,351,229.00 元。2016 年
6 月 3 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 68,351,229.00 元，
将款项转入一般账户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募投项目累计支出共计 1,613,307,101.00 元，置
换累计支出共计 68,351,229.00 元，合计支出 1,681,658,330.00 元，加利息收入56,870,378.06 元，暂时性补充流动资金合计 950,000,000.00 元，永久性补充流动
资金 198,855,372.03 元，手续费 25,987.07 元，募集资金专户余额为 191,617,193.20
元，募集资金余额为 1,141,617,193.20 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2023 年度实际使用募集资金 321,370,113.06 元，收到利息收入 10,754,061.45
元，暂时性补充流动资金本年收回 1,544,878,000.00 元，本年增加 744,878,000.00元，永久性补充流动资金本年增加 570,919,000.00 元，支付手续费 4,674.13 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募投项目累计支出共计 1,934,677,214.06 元，置
换累计支出共计 68,351,229.00 元，合计支出 2,003,028,443.06 元，加利息收入67,624,439.51 元，暂时性补充流动资金合计 150,000,000.00 元，永久性补充流动
资金 769,774,372.03 元，手续费 30,661.20 元，募集资金专户余额为 110,077,467.46
元，募集资金余额为 260,077,467.46 元。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于募集资金到位后，本公司及保荐人东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
2020 年 6 月，经公司 2019 年年度股东大会同意，公司将募集资金投资项目
“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司（以下简称“电力物联网技术”）负责实施。2020 年 6 月 15日，公司及电力物联网技术与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
2021 年 9 月，根据公司第五届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股
东大会决议，公司变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金 51,632.00 万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）84.00%股权、南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）85.00%股权，
收购主体为公司下属子公司宁波明州康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)。
2021 年 9 月 24 日，公司及子公司康复投资与中国农业银行股份有限公司宁
波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
募集资金账户
开户银行名称 银行账号 余额 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司 39402001040034326 102,631,535.24 102,631,535.24
宁波鄞州分行（注 1）
中国农业银行股份有限公司 39402001040038475 7,445,932.22 157,445,932.22
宁波鄞州分行（注 2）
合计 110,077,467.46 260,077,467.46
注 1：该账户已于 2024 年 1 月办理完成销户手续。
注 2：公司将募集资金中 150,000,000.00 元暂时补充流动资金。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
根据公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 68,351,229.00 元。2016 年 6月 3 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 68,351,229.00 元，将款项转入一般账户。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2023 年 2 月 6 日第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投
资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 100,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、第五届监事会第二十五次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司补充流动资金 150,000,000.00 元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。(七) 节余募集资金使用情况
1、根据公司 2021 年 4 月 17 日第五届董事会第九次会议、2021 年 5 月 18
日 2020 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”的节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第五届监事会第七次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。公司最终实际永久性补充流动资金金额为 19,885.54万元。
2、根据公司 2023 年 9 月 8 日第六届董事会第四次会议、2023 年 9 月 27 日
2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“电力物联网产业园项目”的节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第六届监事会第三次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。公司本年永久性补充流动资金金额为 57,091.90 万元。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
1、2020 年度变更募投项目的资金使用情况：
截至 2020 年 12 月 31 日，已变更项目原计划投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入
1 宁波 300 家基层医疗机构建设项目 136,528.65
2 南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目 90,000.00 4,865.76
为提高募集资金使用效益，公司变更部分募集资金用途，变更后投资项目为 “电力物联网产业园项目”，项目总投资 224,829.00 万元，其中使用募集资金 224,151.88 万元，其余项目资金来源为公司自筹。
以上募集资金项目变更已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监 事会第二十次会议审议通过，并经 2019 年年度股东大会决议通过，独立董事发 表了明确同意意见。
变更后的“电力物联网产业园项目”募集资金使用情况参见附表 2。
2、2021 年度变更募投项目的资金使用情况：
2021 年度，已变更项目原计划投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投
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