A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2023-012
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2022 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.20 元（含税）。
本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净
利润的比例为 15.82%，低于 30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。
一、利润分配方案内容
根据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2022
年度财务报告，2022年年初母公司未分配利润为78,408,144,168.91 元，加上本年度母公司实现的净利润 24,393,480,424.54 元，扣除上一年度现
金分红及永续债利息 6,648,407,436.94 元，扣除按照母公司实现净利润
10%提取的法定盈余公积金 2,439,348,042.45 元后，截至 2022 年 12 月
31 日，母公司期末可供分配的利润为人民币 93,713,869,114.06 元。经研究，提出以下利润分配方案如下：
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以 2023 年 3
月 30 日公司总股本 24,752,195,983 股为基数计算，合计拟派发现金红利4,950,439,196.60 元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.82%。
本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于母公司净利润 31,275,811,588.54 元，母公司累计未分配利润为 93,713,869,114.06 元，公司拟分配的现金红利总额 4,950,439,196.60 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处行业为建筑业，属于充分竞争行业，市场竞争态势日趋激烈，行业毛利率普遍较低，清洁能源、绿色基础设施、生态环保等新兴领域将成为行业发展的新方向。从“十四五”规划看，国家的一系列重大战略将形成基建领域新的增长点，为建筑行业带来新的发展动力。中央经济工作
会议指出，今年财政政策将加力提效，在赤字、专项债、贴息等工具的综合运用下，用于基础设施建设的财政资金将保持高位增长，公司仍处于大有可为的机遇期。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司主动融入国家战略，积极服务构建新发展格局，努力抓住疫情后国际市场复苏需求和“一带一路”倡议十周年有利契机，深度拓展海外市场，加快建设具有全球竞争力的世界一流建筑产业集团。2022 年公司新签合同额、营业收入和净利润再创历史新高，世界 500 强排名升至 34 位，市场竞争力和品牌影响力不断提升。公司仍处于战略机遇期和战略转型升级期，将加快实现从债务驱动型发展向积累驱动型发展转变，实现质的有效提升和量的合理增长。
（三）公司盈利水平及资金需求
近年来，公司净利润始终保持较高水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。2022 年公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 13.25%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 11.20%，创历史最好水平。随着公司加大结构调整和转型升级力度，积极培育壮大新业务，主动开启增长“第二曲线”，需要大量的资金支持。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，优化财务结构，提高资金使用效率，确保公司持续、健康、稳健发展。
（四）公司现金分红水平较低的原因
目前世界经济下行压力不断加大，国际局势复杂多变，客观上需要保存留存收益以增强公司抗风险能力。同时，为满足公司日常生产经营、项
目投资及战略发展需求，公司需留存充足的资金以保障生产经营能力，促进稳健经营、高质量发展。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将用于支持公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、加大结构调整力度、寻求新的效益增长点等方面。公司将在筑牢传统业务发展优势的基础上，结合主业和市场需求孵化培育新优势业务，加大资金投入，培育壮大新业务，推动业务结构优化升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。
三、现金分红对公司的影响
本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素，虽然现金分红会导致公司部分现金流出，但公司会根据业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用效率，致力于公司持续、健康发展，本次现金分红不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3 月29日至30 日召开了第五届董事会第二十六次会
议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润
分配方案的议案》。
（二）独立董事意见
1.公司 2022 年度利润分配方案的制定考虑了企业所处的建筑行业
特点、公司的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素，符合
企业实际情况。
2.公司 2022 年度现金分红总额保持稳定增长，约占当年合并利润表
中归属于上市公司股东净利润的 15.82%，符合《公司章程》及《中国中
铁股份有限公司 2021 年至 2023 年股东回报规划》中有关利润分配政策
的要求，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害 中小股东利益的情形。
因此，我们认为公司 2022 年度利润分配方案是合理的，同意该利润
分配方案，并同意将上述分配方案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年3月28日至29日召开了第五届监事会第十八次会议，
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配
方案的议案》，认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符 合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，同意将该方案提交 股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2023年3月31日
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