中国平安保险（集团）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国平安保险（集团）股份有限公司
增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2014]1163号），中国平安保险（集
团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月8日成功按配售价
62.00港元向不少于六名但不超过十名承配人配发及发行合共594,056,000.00股
新 H 股 （ 以 下 简 称 “ H 股 定 向 增 发 ” ） ， 配 售 所 得 款 项 总 额 为
36,831,472,000.00港币。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对本
次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2014年12月24日出具了普华永道
中天验字2014第798号《中国平安保险（集团）股份有限公司定向增发境外上
市的外资股（H股）募集资金到位情况和A股可转换公司债券转股情况的验资报
告》。经审验，截至2014年12月8日止，本公司监管账户实际收到汇入资金为
港 币 36,518,404,488.00元 ， 包 括本 次 H 股 定向 增 发 募集 资 金总 额港 币
36,831,472,000.00元，扣除配售代理佣金费共计港币313,067,512.00元后，本
次H股定向增发收到配售代理净募集资金港币36,518,404,488.00元。再扣除其
他各项发行费用折合港币约37,720,083.09元后，本次H股定向增发募集资金净
额折合港币约36,480,684,404.91元。
二、 募集资金管理情况
（一） 《募集资金管理办法》的制定情况
本公司为规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法
律、法规、规范性文件和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关
规定，结合本公司的实际情况，制定了《中国平安保险（集团）股份有限公司
募集资金存储及使用管理办法》。该办法主要对本公司募集资金的范围、募集
资金专户制度、与保荐机构签订募集资金专户存储监管协议、募集资金使用管
理与监督、募集资金投资项目发生变更等方面做出了详细的规定。
二、 募集资金管理情况（续）
（二） H股定向增发募集资金在银行账户的存储和监管情况
本公司为H股定向增发募集资金在三家银行开设了专项账户，由于资金回流，
于2015年新增两家银行的专项账户，于2019年新增一家银行的专项账户。截至
2022年6月30日，募集资金已经全部使用，存放募集资金的专项账户已经全部
销户。
单位：元
募集资金专户开户行 币种 帐户余额 备注
中国银行（香港）有限公司 折合港币 - 已销户
香港上海汇丰银行有限公司 折合港币 - 已销户
交通银行股份有限公司香港分行 折合港币 - 已销户
平安银行股份有限公司深圳分行 折合港币 - 已销户
平安银行股份有限公司香港分行 折合港币 - 已销户
中国银行股份有限公司深圳东门支行 折合港币 - 已销户
合计 -
注：上表所用汇率为国家外汇管理局2022年6月30日公布的汇率中间价。
本公司严格执行《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存储及使用管
理办法》，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存储及使用管
理办法》存放和使用H股定向增发募集资金，并依据本公司董事会决议通过的
募集资金用途用于发展本公司主营业务、补充本公司资本金及营运资金。本年
度投入募集资金总额折合港币116,179,628.19元，募集资金用于公司经营。本
次投入的募集资金符合本公司先前披露的预计使用用途（即发展本公司主营业
务、补充本公司资本金及营运资金）。截至2022年6月30日，募集资金总额折
合港币36,480,684,404.91元已全部使用完毕，累计投入募集资金折合港币
36,480,684,404.91元。截至2022年6月30日，募集资金专项账户余额0.00元，
募集资金专户已全部销户。
本公司H股定向增发募集资金的实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对
照表》。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2022年6月30日
附表1：募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日，本公司H股定向增发募集资金的实际使用情况如下：
金额单位：港币 元
募集资金总额 36,480,684,404.91 本年度投入募集资金总额 116,179,628.19
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 36,480,684,404.91
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资 已变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末承诺投入 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末累 截至期末 项目达 本年度实现的 是否达 项目可行性是否
项目 目，含部 总额 金额(1) 金额(2) 计投入金额 投入进度 到预定 效益 到预计 发生重大变化
分变更 与承诺投入 (%)(4)＝ 可使用 效益
（如有） 金额的差额 (2)/(1) 状态日
(3)＝(2)-(1) 期
发展本公 无 36,480,684,404.91 36,480,684,404.91 36,480,684,404.91 116,179,628.19 36,480,684,404.91 - 100% -- 募集资金已依 -- 否
司主营业 据募集用途投
务、补充 入使用，推动
本公司资 了本公司业务
本金及营 的持续稳定发
运资金 展，其实
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