证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2021-021
长春英利汽车工业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付
发行费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入的自筹资金总额 113,421,336.42 元，其中 20,000,000.00 元置换预先投入募集资金投资项目之一的长春英利汽车工业股份有限公司设备(金属项目)升级改造项目，15,735,992.98 元置换预先投入募集资金投资项目之一的长春英利汽车部件有限公司设备(非金属项目)升级改造项目，30,000,000.00 元置换预先投入募集资金投资项目之一的佛山英利汽车部件有限公司设备升级改造项目，24,994,103.92 元置换预先投入募集资金投资项目之一的长春英利汽车工业股份有限公司研发及检测中心建设项目，22,691,239.52 元置换预先支付的发行费用的自筹资金，此次置换符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的相关规定。长春英利汽车工业股份有限公司于2021年6月25日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，现就上述事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]277 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民
币 2.07 元/股，募集资金总额为人民币 30,931.04 万元，扣除发行费用 6,004.97
万元后的募集资金净额为人民币 24,926.07 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 4 月 9 日出具了“普华永道中天验字（2021）第 0385 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理与使用，公司分别与交通银行股份有限公司吉林省分行营业部、渤海银行股份有限公司长春分行和中信银行股份有限公司长春高新支行开立募集资金专户（简称“专户”）以存放本次首发募集资金，并就有关专户与银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资情况
公司披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 子项目 总投资额 募集资金投 项目备案
号 入金额 情况
长春英利汽车工业 项目代码：
股份有限公司设备 12,749.26 2,000.00 2019-22017
（金属项目）升级改 9-36-03-00
造项目 2306
长春英利汽车部件 项目代码：
有限公司设备（非金 7,480.57 7,480.57 2019-22017
属项目）升级改造项 9-36-03-00
设备升级改造项 目 2307
1 目 青岛英利汽车部件 即发改投资
有限公司 MQB 仪表板 （ 汽 车 新
骨架、CP5 冲压件及 16,900.60 0.00 城 ）
非金属零部件生产 [2019]11 号
线建设项目
佛山英利汽车部件 项目代码：
有限公司设备升级 13,550.81 3,000.00 2019-44060
改造项目 5-36-03-00
2524
长春英利汽车工 项目代码：
2 业股份有限公司 无 4,380.00 0.00 2019-22017
汽车零部件模具 9-36-03-00
制造建设项目 1745
长春英利汽车工 项目代码：
3 业股份有限公司 无 12,351.51 7,000.00 2019-22017
研发及检测中心 9-36-03-00
建设项目 1522
4 补充流动资金 无 8,000.00 5,445.50
合计 75,412.75 24,926.07
上述项目预计投资总额为人民币 75,412.75 万元，募集资金投入总额为人民币 24,926.07 万元。募集资金到位前，公司根据各项目的实际进度，以自有资金或银行借款支付项目所需款项。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况
本次将使用募集资金置换预先已投入的自筹资金总额 113,421,336.42 元。
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
根据公司 2019 年 5 月 10 日召开的 2019 年第三次临时股东大会会议决议，
公司计划将首次公开发行股票募集资金用于“设备升级改造项目”、“长春英利汽
车工业股份有限公司汽车零部件模具制造建设项目”、“长春英利汽车工业股份有
限公司研发及检测中心建设项目”、“补充流动资金”；在本次募集资金到位前，
公司全资/控股子公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金
到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2021 年 5 月 31 日，公司以自
筹资金预先投入上述募集资金投资项目的款项合计人民币 90,730,096.90 元,具
体运用情况如下：
单位：元
承诺投资 募集资金承诺 截至2021年5月31日止
序号 项目 子项目 投资总额 以自筹资金预先投入募 本次置换金额
集资金投资项目金额
长春英利汽车工业股
份有限公司设备(金属 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
项目)升级改造项目
设备升级长春英利汽车部件有
1 改造项目 限公司设备(非金属项 74,805,700.00 15,735,992.98 15,735,992.98
目)升级改造项目
佛山英利汽车部件有 30,000,000.00
限公司设备升级改造 30,000,000.00 30,000,000.00
项目
长 春 英
利 汽 车
工 业 股
份 有 限
2 公 司 研 无 70,000,000.00 24,994,103.92 24,994,103.92
发 及 检
测 中 心
建 设 项
目
3 补充流 无 54,454,974.01 0.00 0.00
动资金
合计 249,260,674.01 90,730,096.90 90,730,096.90
以上自筹资金预先投入金额合计为 90,730,096.90 元，普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 23 日出具“普华永道中天特审字(2021)
第 2678 号”《长春英利汽车工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况报告及鉴证报告》，对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行
了审核鉴证，履行了必要的程序。
（二）以自筹资金预先支付的发行费用情况
截至 2021 年 5 月 31 日止，本公司以自筹资金预先支付的发行费用共计
22,691,239.52 元(不含增值税
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