证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-016
中信金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
交易概述：为提高闲置募集资金收益水平，中信金属股份有限公司（以下
简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，计划用于现金管理
的闲置募集资金规模不超过人民币6.5亿元，并可在上述额度内滚动使用。
公司尚未确定现金管理的交易对象，预计本次现金管理的交易对象可能包
括公司关联方中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）及其子公司、
中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）及其子公司、中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及其子公司。如公司本次现金管
理后续通过上述关联方进行，则构成关联交易，不构成重大资产重组。公
司将在2025年度日常关联交易预计额度范围内使用自有资金及募集资金与
前述关联方进行现金管理。
现金管理金额：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币
6.5亿元。
现金管理方式：公司现金管理拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12
个月的保本型现金管理产品，包括但不限于保本类结构性存款及保本类收
益凭证等。
已履行的审议程序：公司于2025年3月25日分别召开了第三届董事会第六次
会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》。独立董事专门
会议和保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。该事项无需提交公司股
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相
关的交易的累计次数及其金额：过去12个月内公司与同一关联人发生的交
易均在公司关联交易预计额度内，除此之外未与其发生过其他交易，也未
与不同关联人开展现金管理业务。
特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性
好、期限不超过12个月的保本类现金管理产品，投资风险可控，但金融市
场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、本次现金管理暨关联交易概述
（一）现金管理目的及概述
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司尚未确定现金管理的交易对象，预计本次现金管理的交易对象可能包括公司关联方中信银行及其子公司、信银国际及其子公司、中信证券及其子公司。如公司本次现金管理后续通过上述关联方进行，则构成关联交易，不构成重大资产重组。
根据公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2024 年第六次临时股东大会分别审议通过的《中信金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司预计 2025 年度向中信银行及其子公司、信银国际及其子公司、中信证券及其子公司购买理财产品的最高额度为人民币 6.5亿元。公司拟使用募集资金和自有资金通过中信银行及其子公司、信银国际及其子公司、中信证券及其子公司进行的现金管理将在前述关联交易预计额度范围内开展。公司使用自有资金进行现金管理的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）现金管理金额
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 6.5 亿元，并可在上述额度内滚动使用。
（三）资金来源及相关情况
1.资金来源
时闲置的募集资金。
2.募集资金情况
中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意中信金属股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总额为 329,759.23 万元
（人民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,341.49 万元后，实际募集资金净额为 319,417.74 万元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 4 月 3 日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第
61298865_A01 号）。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
3.募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金使用用途 拟投入募集资金金额 截至 2024 年 12 月 31
日已投入金额
1 采购销售服务网络建设项目 56,327.23 5.85
2 信息化建设项目 17,167.63 374.84
3 补充流动资金 245,922.89 212,905.69
合计 319,417.75 213,286.38
由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。
（四）现金管理方式
公司现金管理拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、保本型收益凭证等。
公司将在确保不影响公司正常运营、募集资金使用计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金的后续使用及募集资金项目建设计划。
（五）现金管理期限
本次现金管理授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。
（六）现金管理对象
公司尚未确定现金管理交易对象，预计本次现金管理交易对象可能包括公司关联方中信银行及其子公司、信银国际及其子公司和中信证券及其子公司。如最终现金管理交易对象为上述公司，则构成关联交易。本次现金管理涉及的关联交易已经纳入公司 2025 年度关联交易预计范围，已经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中信银行股份有限公司
统一社会信用代码：91110000101690725E；成立时间：1987 年 4 月 20 日；
注册地：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层；法定代表人：
方合英；注册资本：4,893,479.66 万元；主要股东或实际控制人：中国中信金融控股有限公司等；经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下
的关联方；截至 2023 年 12 月 31 日，总资产：905,248,400.00 万元；净资产：
73,467,500.00 万元；资产负债率：91.88%；2023 年 1-12 月，营业收入：
20,589,600.00 万元；净利润：6,806,200.00 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，
总资产：925,924,700.00 万元；净资产：82,995,200.00 万元；资产负债率：91.04%；2024 年 1-9 月，营业收入：16,221,000.00 万元；净利润：5,253,100.00 万元（2024 年数据未经审计）。履约能力：中信银行股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
（二）中信银行（国际）有限公司
成立时间：1954 年 12 月 10 日；注册地：61-65, DES VOEUX ROAD
CENTRAL, HONG KONG；法定代表人：毕明强；注册资本：1,840,401.30 万港币；主要股东或实际控制人：中信银行股份有限公司；经营范围：提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至
2023 年 12 月 31 日，总资产：47,038,693.1 万港币；净资产：5,351,601.1 万
港币；资产负债率：88.62%；2023 年 1-12 月，营业收入：999,994.9 万港币；
净利润：258,689.7 万港币。截至 2024 年 6 月 30 日，总资产：45,971,939.1
万港币；净资产：5,446,292 万港币；资产负债率：88.15%；2024 年 1-6 月，营业收入：520,673.8 万港币；净利润：105,829.1 万港币（2024 年数据未经审计）。履约能力：中信银行（国际）有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
（三）中信证券股份有限公司
统一社会信用代码：914403001017814402；成立时间：1995 年 10 月 25 日；
注册地：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座；法定代表人：张佑君；注册资本：1,482,054.68 万元；主要股东或实际控制人：中国中信金融控股有限公司，广州越秀资本控股集团有限公司等；经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；与上市公司的关联关系：实际控制人对其有重大影响，
且关联自然人兼任其董事构成关联方；截至 2023 年 12 月 31 日
