证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025- 070
九州通医药集团股份有限公司
关于 2025 年第三季度委托理财情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
投资金额 130,000.00 万元
投资种类 国债逆回购
资金来源 自有资金
投资金额为 2025 年第三季度存续的委托理财最高余额。截至 2025 年第
三季度末，委托理财余额为 0 元。
已履行及拟履行的审议程序
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 8
日和 2025 年 1 月 6 日分别召开第六届董事会第十一次会议和 2025 年第一次
临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币 40 亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。
特别风险提示
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流
动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的
使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
（二）投资金额
2025 年第三季度，公司存续的委托理财最高余额为 130,000.00 万元，在 2025
年第一次临时股东会审议通过的额度范围内。截至 2025 年第三季度末，公司委
托理财的余额为 0 元。
（三）资金来源
2025 年第三季度购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临
时闲置的自有资金。
（四）投资方式
2025 年第三季度，公司累计使用临时闲置流动资金 540,000.00 万元购买国
债逆回购，具体情况如下：
预计年化 预计收益 有无结 是否
产品 受托方 产品 产品金额 收益率 金额 产品期 收益 构化安 构成 资金
名称 名称 类型 （万元） （%） （万元） 限（天） 类型 排 关联 来源
交易
中国中金 其他：国 保本固 自有
GC007 财富证券 债逆回购 10,000.00 1.555 2.98 7 定收益 无 否 资金
有限公司
中国中金 其他：国 保本固 自有
GC007 财富证券 债逆回购 110,000.00 1.520 32.07 7 定收益 无 否 资金
有限公司
中国中金 其他：国 保本固 自有
GC007 财富证券 债逆回购 40,000.00 1.510 11.58 7 定收益 无 否 资金
有限公司
中国中金 其他：国 保本固 自有
GC004 财富证券 债逆回购 20,000.00 1.485 4.07 5 定收益 无 否 资金
有限公司
中国中金 其他：国 保本固 自有
GC007 财富证券 债逆回购 50,000.00 1.495 14.34 7 定收益 无 否 资金
有限公司
中国中金 其他：国 保本固 自有
GC007 财富证券 债逆回购 80,000.00 1.460 22.40 7 定收益 无 否 资金
有限公司
中国中金 其他：国 保本固 自有
GC007 财富证券 债逆回购 50,000.00 1.390 13.33 7 定收益 无 否 资金
有限公司
中国中金 其他：国 保本固 自有
GC007 财富证券 债逆回购 60,000.00 1.480 17.03 7 定收益 无 否 资金
有限公司
中国中金 其他：国 保本固 自有
GC007 财富证券 债逆回购 20,000.00 1.470 5.64 7 定收益 无 否 资金
有限公司
中国中金 其他：国 保本固 自有
GC007 财富证券 债逆回购 60,000.00 1.470 16.92 7 定收益 无 否 资金
有限公司
中国中金 其他：国 保本固 自有
GC007 财富证券 债逆回购 40,000.00 1.480 11.35 7 定收益 无 否 资金
有限公司
注：上述委托理财产品期限、年化收益率以实际情况为准。
（五）投资期限
2025年第三季度，公司购买的委托理财产品期限为7天、5天（具体详见 “投
资方式”明细表），在 2025 年第一次临时股东会授权的额度使用期限内。
二、审议程序
公司于 2024 年 12 月 8 日和 2025 年 1 月 6 日分别召开第六届董事会第十一
次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度使用临时
闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币 40 亿元（余额）
的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品
的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）委托理财的风险分析
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主
要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生
变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。
（二）委托理财的风控措施
1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据
公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。
2、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司资金管理总部指定专人负责对短期理财产品进行管理。第一，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。
4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
5、公司独立董事、董事会财务与审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司使用临时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司获取较好的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日
