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600977 沪市 中国电影


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600977:中国电影2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-27

600977:中国电影2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

  证券代码:600977    证券简称:中国电影    公告编号:2022-032

            中国电影股份有限公司

    2022 年上半年募集资金存放与实际使用

                情况的专项报告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定,中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)董事会组织编制了2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体说明如下:
    一、募集资金基本情况

  经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可[2016]1304 号)核准,公司于 2016 年 8 月首次公开发行普通股(A
股)股票46,700万股,发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00万元,扣除发行费 7,269.71 万元,募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同验字(2016)第 110ZC0501 号”《验
资报告》审验,上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。

  截至 2022 年 6 月 30 日(以下简称“报告期末”),公司对募集资金投资项
目累计投入 400,456.37 万元(其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 41,710.94 万元),尚未使用的募集资金余额 42,175.85 万元(其中含银行存款利息及理财收入 33,337.93 万元)。

    二、募集资金的存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定,公司结合实际制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储和管理。2016 年
 8 月,公司与保荐机构、募集资金专户所在银行共同签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》;2020 年 6 月,公司、中影华夏影视设备融资租赁(厦门)有限 公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共 同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户。上述 协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大 差异,保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。

    公司使用募集资金时,严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审 批程序,每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划,按程序逐级审 批,经公司有关负责人批准后,由出纳予以付款。

    截至报告期末,公司募集资金存储情况如下:

                                                              单位:元

  开户银行              银行账号            账户类别      存储余额

建设银行北京    11050173360000000157    募集专户    104,429,639.17
安华支行

建设银行厦门    35150198070100000823    募集专户    165,504,323.10
思明支行

浦发银行北京      91310154800002727      募集专户    568,933,947.17
 清华园支行

  合计                    /                    /        838,867,909.44

    三、募集资金的实际使用情况

      公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末,公司
 的募集资金投资项目累计已投入 400,456.37 万元,尚未使用的募集资金余额 42,175.85 万元(其中含银行存款利息及理财收入 33,337.93 万元),具体使用 情况详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。

    四、变更募投项目的资金使用情况

      2017 年 6 月 21 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募
 集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交
 易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告
编号:2017-012)。

    2019 年 5 月 28 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于变更募集
资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易
所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-011)。

    2020 年 6 月 18 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更募
集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在上海证券交
易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-014)、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-015)。

    2021 年 6 月 29 日,公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更募
集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交
易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-017)。

    2022 年 6 月 29 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更募
集资金投资项目的议案》,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在上海证券交
易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-022)。

    截至报告期末,变更募投项目的资金使用情况详见附件 2“变更募集资金
投资项目情况表”。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照法律、法规和规范性文件的相关要求,规范使用募集资金,真实、准确、完整、及时地披露相关信息,不存在违规情形。

  特此公告。

  附件:1. 募集资金使用情况对照表

        2. 变更募集资金投资项目情况表

                                          中国电影股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 27 日


      附表 1:

                                                            募集资金使用情况对照表

                                                                                                                        单位:人民币 万元

募集资金总额                                                  409,294.29  本年度投入募集资金总额                                      26,026.91

变更用途的募集资金总额                                        439,604.23  已累计投入募集资金总额                                    400,456.37
变更用途的募集资金总额比例                                      107.41%

                  已变更                                                              截至期末累  截 至 期  项目达                      项目可
                  项目,  募集资金承  调整后投资  截至期末承  本 年 度 投  截至期末累  计投入金额  末 投 入  到预定  本年度实现  是否达  行性是
承诺投资项目      含部分  诺投资总额  总额        诺投入金额  入金额    计投入金额  与承诺投入  进  度  可使用  的效益      到预计  否发生
                  变更                            (1)                    (2)        金额的差额  (%)(4)  状态日              效益    重大变
                                                                                      (3)=(2)-(1)  =(2)/(1)  期                          化

一、募集资金投资原项目

补充影视剧业务营    是    118,352.00    2,567.72    2,567.72      0.00    2,567.72        0.00  100.00  不适用    不适用    不适用    否
运资金项目

数字影院投资项目    是    70,642.29    7,620.76    7,620.76      0.00    7,620.76        0.00  100.00  不适用    不适用    不适用    否

数字放映推广应用    是    143,250.00        0.00        0.00      0.00        0.00        0.00    0.00  不适用    不适用    不适用    否
项目

购买影院片前广告    是    24,000.00        0.00        0.00      0.00        0.00        0.00    0.00  不适用    不适用    不适用    否
运营权项目
偿还 2007 中国电

影集团企业债券本    是    53,050.00        0.00        0.00      0.00        0.00        0.00    0.00  不适用    不适用    不适用    否
金及最后一期利息


                  已变更                                                              截至期末累  截 至 期  项目达                      项目可
                  项目,  募集资金承  调整后投资  截至期末承  本 年 度 投  截至期末累  计投入金额  末 投 入  到预定  本年度实现  是否达  行性是
承诺投资项目      含部分  诺投资总额  总额        诺投入金额  入金额    计投入金额  与承诺投入  进  度  可使用  的效益      到预计  否发生
                  变更                            (1)                    (2)        金额的差额  (%)(4)  状态日              效益 
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