证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-017
宝胜科技创新股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14
元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验
字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况予以审验。
（二）2024 年度使用金额及当期余额
时间 金额（元）
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 10,770,529.84
加：本年度利息收入 253,781.17
加：临时补充流动资金转入 340,000,000.00
减：本年度手续费用支出 23.00
减：临时补充流动资金转出 260,000,000.00
减：本年度已使用金额 862,991.77
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 90,161,296.24
注：2024年12月20日公司发布《关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期并
金事项无异议。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相应修订了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
开户银行 账号 初始存放金额 截止 2024 年 12 月 31
日账户余额（元）
上海浦东发展银行股 19410078801500001413 212,333,332.82 90,161,296.24
份有限公司扬州分行
中国建设银行股份有 2050174743609989898 163,333,332.96 -
限公司宝应支行
中国工商银行股份有 1108200429100033856 114,333,333.07 -
限公司宝应支行
平安银行股份有限公 15602520355593 - -
司扬州分行（注2）
合计 - 489,999,998.85 90,161,296.24
注 1：在 2020 年募集资金到位后，公司与本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公
司、中航证券有限公司及三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。其
中，中国工商银行股份有限公司宝应支行 1108200429100033856 账户于 2022 年 03 月 04 日
销户，中国建设银行股份有限公司宝应支行 2050174743609989898 账户于 2022 年 03 月 31
日销户。
注 2：公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第
十二次会议，并于 2025 年 1 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意拟使用募集资金投入8,000 万元，变更用于全资子公司宝胜高压电缆有限公司实施的“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”。2025 年 1 月，公司完成该项目募集资金专户的开立和监管协议的签订工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况见附表 1：《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币 26,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。如因募集资金投资项目需要，或募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次以闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于非主营业务领域，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
详见公司于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关
于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期并使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号 2024-041）。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司 2020 年募集资金对应的募投项目尚在进行中。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事
会第十二次会议；于 2025 年 1 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将年产 20 万吨特种
高分子电缆材料项目的预定完工日期延长至 2025 年 12 月 31 日。另根据公司整
体规划，公司计划将原募投项目“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”的部分资金用于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，新募投项目预计投入募集资金 8,000.00 万元。保荐人发表了核查意见。
详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，宝胜股份董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，宝胜股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更
募集资金用途、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对宝胜股份在 2024 年募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2025 年 3 月 15 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 48,916.08 本年度投入募集资金总额 86.30
变更用途的募集资金总额 8,000.00
已累计投入募集资金总额 15,240.37
变更用途的募集资金总额比例 16.35%
已变更 本年 截至期末累计投 截至期末投 项目达 本年 是否 项目可
承诺投 项目 募集资金承 调整后投 截至期末 度投 截至期末累 入金额与承诺投 入进度（%） 到预定 度实 达到
