内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
（一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包
头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号），批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含
5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15
元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012
年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82
元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2012〕363 号）。2015 年，公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由 799,709,661.82元调整为 499,500,000.00 元，永久补充流动资金 300,209,661.82 元。该募集资金
项目已于 2022 年 6 月 28 日完成验收，项目累计完成总投资 455,979,661.00 元（含
税），未付金 15,121,082.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，2012 年募集资金累计
投入 791,353,086.59 元（含税及补充流动资金），本年支付项目应付款 2,362,726.67元，未付金 8,356,575.23 元，资金余额 10,290,745.84 元（为项目应付款及利息收入）。
（二）2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头
北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者
非公开发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公
司以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）
147,503,782 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，
募集资金总额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资金），扣除
发行费用 54,736,680.38 元后，募集资金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资
金到位情况已于 2016 年 12 月 26 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了《验资报告》（大华验字〔2016〕001239 号）。截至 2024 年 12 月 31
日，2016 年募集资金累计投入 1,626,770,027.96 元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投入 279,884,570.59 元，资金余额 400,287,886.83 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，2012年12月24日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017 年 1 月 23 日公司与财务顾问中信证券股份有限公司、存放募集资金的
招商银行股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
除通过上述募集资金专户进行现金管理外，公司于 2025 年 2 月在招商银行
股份有限公司包头分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，该账户用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
（一）截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2012 年募集资金存放于非
公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中信银行包头支行 7273110182600050919 10,290,745.84 协定
合计 10,290,745.84
（二）截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2016 年募集资金存放于非
公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
华夏银行包头分行 14650000000577148 126,316,136.25 协定
浦发银行包头分行 49010154500001024 45,403,481.81 协定
招商银行包头分行 755904002310102 11,867,344.88 协定
光大银行包头分行 5250188000068228 66,700,923.89 协定
合计 250,287,886.83
（三）闲置募集资金购买理财产品情况
经公司 2024 年 4 月 24 日召开的七届十二次董事会、七届八次监事会审议通
过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 70,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用 2016 年募集资金购买理财产品的实施情
况详见附表 1。
三、2024 年募集资金的使用情况
（一）2012 年募集资金投资项目的资金使用情况
该项目已于 2022 年 6 月完成验收，详见附表 2“2012 年募集资金使用情况
表”。
（二）2016 年募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，2016 年募集资金累计投入 1,626,770,027.96 元（含
补充流动资金和支付对价），报告期项目投入 279,884,570.59 元（含补充流动资金）。5 个募集资金投资项目累计使用募集资金 686,686,955.84 元；未开工项目
1 项，为 4×4 轻型战术车产业化建设项目；完成项目验收 2 项，为节能减排改
造项目、综合技术改造项目；其中已开工项目 2 项，为外贸车辆产业化建设项目和军贸产品生产线建设项目；具体情况如下：
1．节能减排改造项目。该项目使用募集资金 13,970,477.80 元，已于 2017
年 4 月完成验收，节余资金 5,629,522.20 元永久补充流动资金。
2．综合技术改造项目。该项目总投资 363,510,000 元，其中募集资金
359,400,000 元，自筹资金 4,110,000 元，建设周期为 2016 年 12 月—2024 年 6 月，
2024 年 6 月已完成全部建设内容，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了建设单位组织的专项验收，由相关领域内的专家组成的验收组完成了现场竣工验收，已达到预定可使用状态，节余资金 58,560,232.26 元永久补充流动资金；项目已完成总投资
304,949,767.74 元（含税）（其中募集资金 290,955,001.01 元，自筹资金 4,110,000.00元），剩余未付金 13,994,766.73 元（募集资金 9,884,766.73 元，自筹资金
4,110,000.00 元），募集资金余额 11,867,344.88 元（含项目应付款及利息收入）。
3．外贸车辆产业化建设项目。该项目总投资 420,000,000 元，全部为募集资
金，建设周期为 2016 年 12 月—2025 年 6 月，已使用募集资金 275,003,857.71
元。建设期内，为保障股东权益，控制投资风险，公司结合内外贸装备市场变化形势，在建设周期内不同时段，分批启动了车辆整机呈交、涂装厂房及生产线建设、机器人等离子坡口切割机、轮毂自动生产单元、行动支架加工单元等重点项目的建设；并统筹近年来装备生产任务，分期开展了设备安装、调试及验收工作。
4．军贸产品生产线建设项目。该项目总投资 204,820,000 元，其中募集资金
143,370,000 元，自筹资金 61,450,000 元，建设周期为 2016 年 12 月—2025 年 4
月，已使用募集资金 106,757,619.32 元。2025 年 4 月已完成全部建设内容，项目
的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了建设单位组织的专项验收，由相关领域内的专家组成的验收组完成了现场竣工验收，已达到预定可使用状态。
5．4×4 轻型战术车产业化建设项目。该项目总投资 150,000,000 元，其中
募集资金 77,000,000 元，自筹资金 73,000,000 元，建设周期 2016 年 12 月—2025
年 6 月，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目未启动，由于近年来受国家经济及外
部环境影响，4×4 战术车产品市场一直未扩容，现有生产能力已足够满足生产任务。为保障股东权益，公司审慎开展投资，未启动项目建设。
详见附表 3“2016 年募集资金使用情况表”。
（三）募投项目先期投入及置换情况
1．截至 2012 年 12 月 13 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金
额计人民币 3,723.2340 万元。2013 年 1 月 14 日，公司五届一次董事会审议通过
了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,723.2340
万元。根据大
