股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2025-024
上海新动力汽车科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
公 司 2021 年 重 大 资 产 重 组 募 集 配 套 资 金 总 额 为 人 民 币
1,999,999,995.90 元，扣除已发生的发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,980,978,763.13 元。扣除发行费用增值税人民币1,141,273.97 元后，募集资金账户结余额为人民币 1,979,837,489.16 元，上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。
2024 年，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，调整后的募投
项目资金使用计划如下表所示： 单位：人民币万
元
序号 项目名称 实施主体 募集资金原计划 募集资金调整后预计项
投入金额 目投入金额
1 支付本次交易现金对价 动力新科 28,954.26 28,954.26
2 “智慧工厂”项目 上汽红岩 59,441.16 47,239.45
3 “新一代智能重卡”项目 上汽红岩 94,977.66 20,948.00
4 “研发能力提升”项目 上汽红岩 14,724.80 0
“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马
5 力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项 动力新科 0 69,143.62
目
5.1 商用车智能发动机类项目 动力新科 0 49,968.04
5.2 船电新一代大马力发动机类项目 动力新科 0 13,242.68
5.3 新能源电驱桥产品类项目 动力新科 0 5,932.90
6 补充上汽红岩流动资金 上汽红岩 0 31,812.55
合计 198,097.88 198,097.88
具体情况详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至2024年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币101,885.96万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元以及补充上汽红岩汽车有限公司流动资金人民币31,812.55万元)，其中以前年度累计使用人民币59,535.96万元，2024年度使用募集资金人民币42,350.00万元(含用募集资金补充上汽红岩汽车有限公司流动资金人民币31,812.55万元)。尚未使用的募集资金余额计人民币103,923.39万元(含利息人民币7,825.60万元)。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的公司子公司上汽红岩汽车有限公司亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金。
截至2024年12月31日，公司2021年非公开发行募集资金存储情况如下：
序号 账户主体 账号/存单号 截至 2024 年 12 月 31 日
余额（万元）
1 上海新动力汽车科技股份有限公司 365************33 6,427.27
2 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) 365************43 50,000.00
3 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) 365************27 5,000.00
4 上海新动力汽车科技股份有限公司(注) 365************09 5,000.00
5 上汽红岩汽车有限公司 365************14 4,496.12
6 上汽红岩汽车有限公司(注) 365************67 10,000.00
7 上汽红岩汽车有限公司(注) 365************11 8,000.00
8 上汽红岩汽车有限公司(注) 365************54 5,000.00
9 上汽红岩汽车有限公司(注) 365************61 5,000.00
10 上汽红岩汽车有限公司(注) 365************18 5,000.00
合计 103,923.39
注：该等账户系公司用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为定期存款及七天通知存款。
（三）募集资金专户存储三方监管情况
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司及子公司上汽红岩汽车有限公司设立专用账户进行管理，专款专用。公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，公司使用募集资金人民币 42,350.00 万元（含募集资金补
充上汽红岩汽车有限公司流动资金人民币 31,812.55 万元）。截至 2024
年 12 月 31 日止，上市公司已累计使用募集资金人民币 101,885.96 万元
（含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
28,954.26 万元 以及补充 上汽红岩 汽车有限 公司流动 资金人民 币
31,812.55 万元）。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年11月17日，公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,954.26万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告及专项审核报告》(德师报(核)字(21)第E00448号)（相关内
容详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告)。
（三）用募集资金补充流动资金情况
截至2024年12月31日止，公司募集资金人民币31,812.55万元用于上
汽红岩汽车有限公司永久补充流动资金，具体情况参见本报告四。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年1月24日，公司召开董事会2024年度第一次临时会议和监事会
2024年度第一次临时会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币14.46亿元(含)的闲
置募集资金进行现金管理（相关内容详见公司在上海证券交易所网站上披
露的公告)。
截至2024年12月31日止，本公司及子公司上汽红岩汽车有限公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理金额合计人民币93,000.00万元，签约方
为中国光大银行股份有限公司上海分行营业部，现金管理品种为定期存款
及七天通知存款，本年现金管理已实现的利息收入金额为人民币
15,781,523.22元。明细如下表：
单位：人民币万元
账户名称 银行账号 币种 利率 账户余额 起始日期 终止日期
本公司 365************43 人民币 1.95% 50,000.00 2024 年 4 月 2025 年 4 月
29 日 29 日
本公司 365************27 人民币 1.60% 5,000.00 2024 年 10 2025 年 4
