证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-014
天津渤海化学股份有限公司
关于 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的
规定，编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况的专项报告（以下简称
“募集资金使用情况专项报告”）。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准，天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31 元。上述募集资金全部
到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 18 日对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第 303007 号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。
公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）会同独立财务
顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司天
津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股
份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金存放情况
截止 2024 年 12 月 31 日，该次募集资金账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户
开户银行 银行账号 专户用途 余额
开户人
天津渤海化学股份有限
上海浦东发展银行股 77150078801000001070 支付重大资产重组
公司(曾用名“天津环球 2,098,359.72
份有限公司天津分行 （监管账户） 中介费用
磁卡股份有限公司”)
77150078801500001069 398,545,902.
渤海石化丙烯酸酯
（监管账户） 89
上海浦东发展银行股 和高吸水性树脂新
天津渤海石化有限公司 77150076801400000160
份有限公司天津分行 材料项目募集资金
（监管子账户-通知存款户 0.00
的存储和使用
-24 年 5 月 15 日已注销）
渤海石化丙烯酸酯
中国农业银行股份有 02111101040017925 和高吸水性树脂新
天津渤海石化有限公司 2,462,120.26
限公司天津塘沽分行 （监管账户） 材料项目募集资金
的存储和使用
403,106,382.
合计
87
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
二、 募集资金实际使用情况
截止 2024 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：
时间 金额（万元）
募集资金总额 70,601.81
减：发行费用 706.02
募集资金净额 69,895.79
减：暂时补充流动资金 20,000.00
减：募投项目投入 13,339.49
减：购买理财产品 10,169.29
加：收回理财产品 10,169.29
加：利息收入、理财收益扣除手续费 3,754.34
募集资金余额 40,310.64
三、募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第十届董事会第九次会议，公司将“丙烷脱氢装置技术改
造项目”投向进行变更，将募集资金用于变更后的“丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目”，
项目实施地点为天津港保税区临港片区渤海十三路 189 号。上述议案经 2024 年 9 月 12 日召
开的第二次临时股东大会审议通过。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
五、闲置募集资金情况
（1）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月23日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，可循环滚动使用。
2024年度，公司购买的理财产品如下：
单位：万元
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 收益 是否赎回
天津渤海石化有限公司 中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行 双利丰 3,137.29 2024.1.1 2024.5.17 9.29
是
天津渤海石化有限公司 中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行 双利丰 7,032.00 2024.2.20 2024.5.21 27.46
合计
