证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-035
长江出版传媒股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：教育数字内容服务运营平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项目、跨区域文化智慧物流服务平台项目。
● 新项目名称及投资总金额: 长江出版传媒文化科技园项目，计划投资 58,520.05 万元，拟投入募集资金 41,000.00 万元。
● 变更募集资金投向的金额：本次涉及变更的募集资金总额为42,362.93 万元，其中 41,000.00 万元投入长江出版传媒文化科技园项目，其他剩余募集资金 1,362.93 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：长江出版传媒文化科技园项目建设期为 1.5 年，新项目建设完成投入使用并产生收益。
一、募集资金概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对
象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为
每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐
费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销商国泰君
安证券股份有限公司于2013年9 月4日汇入公司募集资金监管账户。 另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。
（二）募集资金投资项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司计划募投项目及募集资金使用情况
如下： 单位：万元
序 项目名称 计划募投 已使用募 剩余募集 投资
号 项目金额 集资金 资金金额 进展
1 大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目 18,000.00 18,000.00 已终止
（宜昌）项目
2 大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目 已变更
（襄阳）项目
3 教育数字内容服务运营平台项目 20,000.00 285.87 19,714.13 拟变更
4 长江数字即时印刷连锁网络项目 12,047.00 12,047.00 拟变更
5 长江合版网络印刷建设项目 已变更
6 跨区域文化智慧物流服务平台项目 10,583.52 10,583.52 拟变更
7 体验式学前教育数字内容全程服务项目 9,499.00 9,499.00 已结项
8 银兴连锁影城项目 已变更
9 数字阅读与网络原创平台项目 3,200.00 3,200.00 已结项
10 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 已完成
变更项目：实体书店升级改造项目 25,789.00 22,611.86 3,177.14 实施中
合计 114,118.52 50,596.73 63,521.79
注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 97,794.64 万
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2018年2月9日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于处置部分募集资金投资项目的议案》，决定终止大型跨区域连锁文化 MALL 一期（宜昌）项目和大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目，原计划投入该项目的募集资金 36,000 万元及其利息将继续存
放于募集资金专户进行管理。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 25 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于处置部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-001）。
2019 年 4 月 19 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）项目”“长江合版网络印刷建设项目”“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计 25,789.00 万元全部投入到变更后募集资金新项目“实
体书店升级改造项目”。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-008）。
2019年12月25 日经公司2019 年第三次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》，同意“体验式学前教育数字内容全程服务项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常
经营及业务发展。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-045）。
2021 年 11 月 25 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“数字阅读与网络原创平台项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及
业务发展。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）。
二、变更募集资金投资项目具体情况
（一）本次拟变更部分募投项目情况
本次部分募投项目变更及剩余募集资金永久补充流动资金事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据公司生产经营及未来发展的战略规划，结合公司募集资金总体情况、募投项目的实际进展及市场环境变化等情况，为提高募集资金使用效率，优化资源配置，突出主业发展，推动产业升级，公司拟将“教育数字内容服务运营平台项目”“长江数字即时印刷连锁网络
项目”“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项目总投资估算为 58,520.05 万元，公司拟变更项目募集资金42,362.93万元，其中41,000.00万元投入到新项目，剩余募集资金 1,362.93 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），占公司募集资金净额的 1.19%。新项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称“新华书店集团”）。具体变更情况如下表：
单位：万元
变更前
序号 项目名称 计划募投 剩余募集
金额 资金金额
1 教育数字内容服务运营平台项目 20,000.00 19,732.41
2 长江数字即时印刷连锁网络项目 12,047.00 12,047.00
3 跨区域文化智慧物流服务平台项目 10,583.52 10,583.52
合计 42,630.52 42,362.93
变更后
序号 项目名称 投资总额 拟投入使用募集资金
1 长江出版传媒文化科技园项目 58,520.05 41,000.00
2 本次永久补充流动资金 1,362.93 1,362.93
合计 59,882.98 42,362.93
注：教育数字内容服务运营平台项目剩余募集资金 19,714.13 万
元，利息收入 18.28 万元，合计 19,732.41 万元。
（二）原募集资金投资项目计划投资和实际投资情况
1、教育数字内容服务运营平台项目，计划使用募集资金 20,000
万元。目前项目基本完成平台系统研发及部分基础教育配套数字资源的生产加工等，累计使用募集资金 285.87 万元。剩余募集资金19,732.41 万元（含累计银行存款利息）尚未投入使用，存放于募集
资金专户。
2、长江数字即时印刷连锁网络项目，计划使用募集资金 12,047万元，目前募集资金尚未投入使用并存放于募集资金专户。
3、跨区域文化智慧物流服务平台项目，计划使用募集资金10,583.52万元，目前募集资金尚未投入使用并存放于募集资金专户。
（三）变更具体原因
因市场环境、技术等发生变化，“教育数字内容服务运营平台项目”“长江数字即时印刷连锁网络项目”“跨区域文化智慧物流服务平台项目”三个募投项目原计划实施方案已与市场严重脱节，已不具备实施可行性无法实施。
随着公司规模的不断扩大，未来发行
查看PDF原文
