证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-005
中粮糖业控股股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募集资金存
放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2018〕1624 号）核准，公司 2019 年 3 月于上海证券交易所向特定对象非公开发
行人民币普通股(A股)86,972,073股，发行价为7.52元/股，募集资金总额为人民币654,029,988.96元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），实际募集资金净额为人民币 641,145,016.89 元。
该次募集资金到账时间为 2019 年 3 月 27 日，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具天职业字[2019]18883 号《验资报
告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 651,932,295.37 元，其中公司将募
集资金变更用途永久补充流动资金 133,132,230.19 元，公司投入募集资金项目 518,800,065.18元。
募投项目使用资金具体情况：以前年度使用 518,800,065.18 元，本年度无投入。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金已按规定用途使用完毕，本次非公开发行募集
资金专户于 2024 年 2 月 2 日已全部完成销户，并将结余资金转入公司自有资金账户用于永久
性补充流动资金。
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第五届董事会第七次临时会议批准制定，2012 年度股东大会审议第一次修订，2021 年第三次临时股东大会审议第二次修订。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司（以下简称“新宁糖业”）、中粮屯河新源糖业有限公司（以下简称“新源糖业”）、中粮崇左江州糖业有限公司（以下简称“江州糖业”）、中粮屯河北海糖业有限公司（以下简称“北海糖业”）、控股子公司中粮崇左糖业有限公司（以下简称“崇左糖业”）、新疆四方实业股份有限公司（以下简称“四方糖业”）分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司存放于中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农
业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行、中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行和中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行的募集资金已经使用完毕，并已办理完毕募集资金专户的销户手续，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设的募集资金专户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，存储在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行
股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行、中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行和中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行的募集资金已经使用完毕，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金。2024 年度募集资金的实际使用情况参见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在本次非公开发行股票之前
以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。截至 2019 年 6 月 28 日，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,545.00 万元。
2019 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金 27,545.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换项目具体明细如下：
金额单位：人民币万元
拟用募集 自筹资金预
序号 项目名称 资金投资 先投入额 置换金额
额
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产 高糖 36,703.00 12,215.00 12,215.00
糖料蔗基地建设项目
1.1 崇左糖业技术升级改造及配套 10 万 亩优 21,043.00 5,296.00 5,296.00
质高产高糖糖料蔗基地建设项目
1.2 江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩 优 15,660.00 6,919.00 6,919.00
质高产高糖糖料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目 28,700.00 15,330.00 15,330.00
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688.00 1,695.00 1,695.00
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693.00 4,008.00 4,008.00
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702.00 3,130.00 3,130.00
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218.00 1,953.00 1,953.00
拟用募集 自筹资金预
序号 项目名称 资金投资 先投入额 置换金额
额
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399.00 4,544.00 4,544.00
合 计 65,403.00 27,545.00 27,545.00
公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
核，并于 2019 年 8 月 28 日出具了天职业字[2019]32523 号《中粮屯河糖业股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情
况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》；2020 年 11 月 16 日，公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司的甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目中的募集资金 88,530,000.00 元，变更投入到控股子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目 20,000,000.00 元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司 800 吨/日二步法技改项目 68,530,000.00 元。
2022 年 2 月 11 日，《关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议
案》经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并经公司 2022 年第一次临时股东大会审批通过。公司终止“崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目”及“昌吉糖业技术升级改造项目”，并将剩余募集资金 86,400,000.00 元变更用途为永
