关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表 2
关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经 占用方与上市 上市公 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期
营性 资金占用方 公司的关联关 司核算 初占用资金 占用累计发 占用资金 还累计发生 末占用资金 占用形成 占用性
资金 名称 系 的会计 余额 生金额(不 的利息(如 金额 余额 原因 质
占用 科目 含利息) 有)
现控
股股
东、
实际
控制
人及
其附
属企
业
小计 / / / / /
前控
股股
东、
实际
控制
人及
其附
属企
业
小计 / / / / /
其他
关联
方及
其附
属企
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他 上市公 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期
关联 资金往来方名称 往来方与上市 司核算 初往来资金 往来累计发 往来资金 还累计发生 末往来资金 往来形成 往来性
资金 公司的关系 的会计 余额 生金额（不 的利息 金额 余额 原因 质
往来 科目 含利息） （如有）
成都鸿汇置业有限公司 同受一方控制 应收账款 3.57 0.40 0.00 0.00 3.97 销售代理 经营性
服务 往来
控股 大连复年置业有限公司 同受一方控制 应收账款 116.65 279.40 0.00 396.05 0.00 销售代理 经营性
股 服务 往来
东、 哈尔滨星瀚房地产发展 同受一方控制 应收账款 86.86 14.14 0.00 21.71 79.29 销售代理 经营性
实际 有限公司 服务 往来
控制 江苏盛唐艺术投资有限 同受一方控制 应收账款 39.59 16.50 0.00 39.59 16.50 物业管理 经营性
人及 公司 往来
其附 南京润昌房地产开发有 销售代理 经营性
属企 限公司 同受一方控制 应收账款 46.41 9.18 0.00 0.00 55.59 服务、物 往来
业 业管理
销售代理 经营性
宁波宝莱置业有限公司 同受一方控制 应收账款 54.08 97.40 0.00 81.98 69.50 服务、物 往来
业管理
上海东航复地房地产开 同受一方控制 应收账款 374.23 3.40 0.00 48.33 329.30 销售代理 经营性
发有限公司 服务 往来
上海方鑫投资管理有限 销售代理 经营性
公司 同受一方控制 应收账款 1,074.04 146.65 0.00 289.73 930.96 服务、物 往来
业管理
上海复地投资管理有限 物业管 经营性
公司 同受一方控制 应收账款 85.48 212.45 0.00 227.67 70.26 理、食饮 往来
销售
上海复地新河房地产开 销售代理 经营性
发有限公司 同受一方控制 应收账款 283.87 16.84 0.00 65.07 235.64 服务、物 往来
业管理
销售代理
上海松亭复地房地产开 同受一方控制 应收账款 1,218.25 483.51 0.00 410.86 1,290.90 服务、工 经营性
发有限公司 程设计服 往来
务
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