华东建筑集团股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，华东建筑集团股份有限
公司（以下简称“公司”）编制的截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的
专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定
投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517 股，发行价为每股人民币 20.27 元，
实际募集资金总额人民币 279,999,989.59 元，扣除各项发行费用人民币 8,163,207.35 元及对应的增值税进项税人民币 489,792.44 元后，募集资金净额为人民币 271,346,989.80 元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。
最终，本次非公开发行应募集资金人民币 279,999,989.59 元，扣除承销费 8,599,999.79
元后计人民币 271,399,989.80 元，由海通证券于 2017 年 3 月 8 日汇入本公司于上海浦东发
展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户 97990158000006806 账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年
3 月 9 日出具众会字（2017）第 2054 号《验资报告》审验确认。
（二）本期募集资金使用金额和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 本期数
募集资金净额 271,399,989.80
加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额 2,565,329.65
加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息收入 18,495,203.54
减：以前年度募集资金投资项目支出 137,268,807.24
减：临时补充流动资金 100,000,000.00
减：募集资金验资费用 53,000.00
本年年初募集资金余额 55,138,715.75
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额 3,723.28
加：闲置资金用于现金管理取得的利息 187,827.96
项 目 本期数
加：临时补充流动资金的募集资金归还 100,000,000.00
减：募集资金投资项目支出 46,395,874.58
减：临时补充流动资金 100,000,000.00
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 8,934,392.41
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 8,934,392.41 元，其中期末本公司主动进行现
金管理的金额为 8,678,006.15 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于 2016 年 10 月 26 日经本公司第九届
董事会第十二次会议审议通过。根据管理办法的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
根据本公司于 2017 年 3 月 17 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证
券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）约定：本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990158000006806 募集资金专项账户仅用于公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据 2017 年 8 月 29 日本公司九届二十次董事会及 2017 年 9 月 28 日本公司 2017 年第
一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币 8,940 万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数
创仍为本公司的全资子公司。据此，本公司、华建数创于 2017 年 10 月 27 日与上海浦东发
展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），约定华建数创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为97990078801500000123 募集资金专项账户仅用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月 11 日本公司
2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，由于子公司华建数创于 2019 年引入外部战略投资者进行了混合所有制改革，已实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转
型，不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。鉴此，本公司以自有资金置换原以增资款形式拨付给华建数创的募集资金89,400,000.00元其相应的利息及现金管理收益3,800,157.59
元，并于 2019 年 10 月 18 日完成该项置换工作将华建数创原在上海浦东发展银行上海第一
营业部开设的账号为 97990078801500000123 的募集资金专户进行了注销。
上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了 1 个募集资金专
户，并因对募集资金主动进行现金管理而银行系统自动生成 1 个子账号，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 账号 期末余额
华东建筑集团股份 上海浦东发展银行 97990158000006806 256,386.26
有限公司 第一营业部 97990076801900000445 8,678,006.15
合 计 8,934,392.41
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）使用闲置募集资金进行的现金管理情况
根据 2019 年 4 月 29 日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，同意公司本次对累计不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别给予公司不超过 1.5亿元、华建数创不超过 5,000 万元的闲置募集资金额度，用于进行期限不超过 12 个月的定期存款或购买期限不超过 12 个月的结构性存款。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。
根据 2020 年 4 月 28 日本公司第九届董事会第四十四次会议审议通过的《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，同意公司本次对累计不超过人民币 0.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于进行期限不超过 12个月的定期存款或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 8,678,006.15 元，
2020 年 1-6 月累计收到现金管理收益 187,827.96 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据 2019 年 4 月 29 日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的《关于使用部分
募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司（含子公司）拟使用不超过人民币1.50 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
本公司于 2019 年 5 月 27 日使用 1 亿元整的募集资金暂时补充流动资金，2020 年 4 月
21 日，公司已按承诺将 1 亿元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
根据 2020 年 4 月 29 日本公司第九届董事会第四十四次会议审议通过的《关于使用部分
募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司（含子公司）拟使
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