关于上海氯碱化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海氯碱化工股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18512103583
附表 2
关于上海氯碱化工股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024年期 2024年度 2024年度 2024年度 2024年期
非经营性资金占用 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资 占用累计 占用资金 偿还累计 末占用资 占用形成 占用性质
名称 系 计科目 金余额 发生金额 的利息(如 发生金额 金余额 原因
(不含利息) 有)
现控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2024年度 2024年度
资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024年期 往来累计 往来资金 2024年度 2024年期 往来形成
其他关联资金往来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际控制 上海华林工 控股股东附属
人及其附属企业 业气体有限 企业的合营企 应收账款 189.03 3,502.77 3,498.83 192.97 购销业务 经营性往来
公司 业
上海华谊新 控股股东的附
材料有限公 属企业 应收账款 283.30 3,480.50 3,411.81 351.99 购销业务 经营性往来
司
上海华谊天 控股股东的附
原化工物流 属企业 应收账款 0.34 1,567.57 1,567.70 0.21 租赁业务 经营性往来
有限公司
上海华谊环 控股股东联营
保科技有限 企业的附属企 应收账款 396.65 396.65 购销业务 经营性往来
公司 业
上海化工供 控股股东的附 应收账款 4,900.81 4,900.81 购销业务 经营性往来
销有限公司 属企业
上海天原集 控股股东的附
团胜德塑料 属企业 应收账款 102.83 101.31 1.52 购销业务 经营性往来
有限公司
上海新上化 控股股东附属
高分子材料 企业的联营企 应收账款 258.67 258.67 购销业务 经营性往来
有限公司 业
广西天宜环 控股股东附属
境科技有限 企业的联营企 应收账款 48.41 819.61 665.81 202.21 购销业务 经营性往来
公司 业
宜兴华谊一 控股股东的附
品着色科技 属企业 应收账款 22.24 104.54 126.78 购销业务 经营性往来
有限公司
上海氯碱创 控股股东的附 应收账款 62.73 53.20 9.53 购销业务 经营性往来
业有限公司 属企业
浙江天原医 控股股东的附
用材料有限 属企业 应收账款 259.54 259.54 购销业务 经营性往来
公司
上海吴泾化 控股股东的附 应收账款 15.28 14.27 1.01 购销业务 经营性往来
工有限公司 属企业
上海华谊能 控股股东的附 应收账款 3.73 1.71 1.71 3.73 购销业务 经营性往来
源化工有限 属企业
公司
广西华谊新 控股股东的附
材料有限公 属企业 应收账款 335.47 1,984.98 2,114.06 206.39 购销业务 经营性往来
司
上海树脂厂 控股股东的附 应收账款 4.56 4.56 购销业务 经营性往来
有限公司 属企业
上海华谊建 控股股东的联 应收账款 0.89 6.48 7.19 0.18 购销业务 经营性往来
设有限公司 营企业
上海华谊控
股集团有限 控股股东 应收账款 10.00 290.94 300.94 购销业务 经营性往来
公司
内蒙古亿利 控股股东的联
化学工业有 营企业 应收账款 1.94 1.94 购销业务 经营性往来
限公司
上海染料化 控股股东的附
工厂有限公 属企业 应收账款 13.28 12.50 0.78 购销业务 经营性往来
司
广西华谊能 控股股东的附
源化工有限 属企业 应收账款 906.27 10,774.14 10,528.63 1,151.78 购销业务 经营性往来
公司
威立雅环保 控股股东附属
科技（钦 企业的联营企 应收账款 29.94 29.94 购销业务 经营性往来
州）有限公 业
司
上海华谊新 控股股东的附 应收款项
材料有限公 属企业 融资 150.00 104.68 45.32 购销业务 经营性往来
司
上海华谊能 控股股东的附
源化工有限 属企业 预付款项 1.20 1.20 购销业务 经营性往来
公司
上海吴泾化 控股股东的附 预付款项 3.94 3.94 租赁业务 经营性往来
工有限公司 属企业
上海瑞胜企 上市公司的子 应收账款 673.24 673.24 购销业务 经营性往来
业有限公司 公司
上海氯威塑 上市公司的子 应收账款 522.27 2.00 520.27 购销业务 经营性往来
料有限公司 公司
上海氯碱新 上市公司的子
材料贸易有 公司 应收账款 12,526.14 76,302.54 73,599.55 15,229.13 购销业务 经营性往来
限公司
广西华谊氯 上市公司的子
碱化工有限 公司 应收账款 1,452.87 56,106.13 52,933.14 4,625.86 购销业务 经营性往来
上市公司的子公司及 公司
其附属企业 广西华谊氯 上市公司的子 其他应收
碱化工有限 公司 款 36,032.89 158,400.00 3,306.53 39,339.42 158,400.00 借款 经营性往来
