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汇通能源:关于使用闲置资金理财的公告

公告日期:2023-03-07

汇通能源:关于使用闲置资金理财的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600605          证券简称:汇通能源          公告编号:临 2023-008
                上海汇通能源股份有限公司

              关于使用闲置资金理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

      公司及子公司拟使用自有闲置资金理财,理财时点余额不超过 5 亿,在此额度
内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品,包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。

      公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系,本次理财不构
成关联交易。

      本事项已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。

    一、本次使用闲置资金理财的基本情况

  1、投资目的

  为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下,公司及子公司拟使用自有闲置资金进行理财,增加公司收益。

  2、理财额度

  理财时点余额不超过 5 亿,在此额度内资金可以滚动使用。有效期自 2023 年 5 月 1
日至 2024 年 4 月 30 日。

  3、理财品种

  理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。

    二、审议程序

  本事项属于董事会授权内事项,已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。
    三、公司风险管理措施

  1、公司将购买安全性高的理财产品,明确理财的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司已建立健全的资金管理相关的内控制度,公司财务部门将安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、对公司的影响及相关会计处理

  公司及子公司使用阶段性闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营业务的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

    五、独立董事意见

  经核查,在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,公司使用阶段性闲置资金购买理财产品事项风险可控,能够提高公司的资金使用效率,不会对公司正常经营活动造成不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。上述事项经第十届董事会第二十八次会议审议通过,表决程序公开透明,审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意本议案。

  特此公告。

                                            上海汇通能源股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 7 日

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