关于浙江祥源文旅股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江祥源文旅股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0571-85866518
附表 2
关于浙江祥源文旅股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
长沙友阿旅游 控股股东、实 其他应收 资金占用 非经营性
现控股股东、实 发展有限公司 际控制人的附 款 263.15 0 263.15 0 之利息 占用
际控制人及其附 属企业
属企业 上海枫法商务 控股股东、实 其他应收 资金占用 非经营性
信息咨询有限 际控制人的附 款 25.03 0 25.03 0 之利息 占用
公司 属企业
小计 / / / 288.18 0 288.18 0 / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / 288.18 0 288.18 0 / /
2024 年度 2024 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年 往来累计 往来资金 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
祥源控股集团 57.74 383.23 363.03 77.94 技术服 经营性往
有限责任公司 实际控制人 应收账款 务、茶叶 来
销售
凤凰古城文化 控股股东、实 86.50 136.42 152.82 70.10 技术服 经营性往
旅游投资股份 际控制人的附 应收账款 务、茶叶 来
有限公司 属企业 销售
合肥祥毅置业 控股股东、实 21.03 112.34 73.72 59.65 技术服 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收账款 务、茶叶 来
属企业 销售
祥源花世界生 控股股东、实 111.98 149.51 214.29 47.20 技术服 经营性往
态文化旅游区 际控制人的附 应收账款 务、茶叶 来
开发有限公司 属企业 销售
湘西烟雨凤凰 控股股东、实 39.09 64.67 64.67 39.09 经营性往
旅游演艺有限 际控制人的附 应收账款 技术服务 来
公司 属企业
黄龙洞投资股 控股股东、实 36.97 68.59 68.59 36.97 经营性往
份有限公司 际控制人的附 应收账款 技术服务 来
属企业
