证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-043
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”、“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”。
● 新项目名称，投资金额：（1）“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工
项目”。项目总投资 60,197.45 万元，其中：固定资产投资 36,416.9 万元；建设期利息 1,297.35 万元；项目流动资金 22,483.2 万元。（2）“偿还总部银行贷款项目”。公司拟使用募集资金偿还总部银行贷款 3,600 万元。
● 变更募集资金投向的金额：公司拟将原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”；将原募集资金投资项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银行贷款项目”,金额为 3,600 万元，其余部分募集资金用途不发生改变。本次变更募集资金投向的金额共计 16,215.36万元，占实际募集资金净额的比例约为 29.26%。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：（1）“年处理 20 万吨棉籽浓缩
蛋白及精深加工项目”预计 2023 年 10 月正式投产。（2）“偿还总部银行贷款项目”待履行募集资金变更手续后短期内即可完成。
● 本次变更募集资金用途的议案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金用途的概述
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“总部”）于 2021年 7 月 14 日收到经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号文），经其核准，公司以非公开
方式发行人民币普通股股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募
集资金总额为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）
人民币 5,726,415.09 元，实际募集资金净额为人民币 554,273,575.20 元。2022
年 1 月 28 日，公司本次非公开发行募集资金到账，同日希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了希会验字（2022）
003 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机
构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管
协议》。
截止本公告披露日，上述募集资金实际使用情况如下表：
单位：万元
已投入募集资
序号 项目名称 计划投资总额 实际募集资金净额
金金额
湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建
1 18,038.22 12,615.36 0
项目
霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用
2 29,812.11 29,812.00 0
线扩建项目
3 偿还银行贷款项目 13,000.00 13,000.00 12,999.89
合计 60,850.33 55,427.36 12,999.89
公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会
第二十八次会议审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟
将原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年
处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”；将原募集资金投资项目“霍城县可
利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银
行贷款项目”，金额为 3,600 万元，其余部分募集资金用途不发生改变。变更募
集资金投向的金额共计16,215.36万元，占实际募集资金净额的比例约为29.26%。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
本次募集资金用途变更不构成关联交易或重大资产重组，除上述原募集资金
投资项目 3（即偿还银行贷款 13,000.00 万元）外，变更后的募集资金投资项目
及投资金额情况如下表：
单位：万元
计划投资总额 拟投入募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目 60,197.45 12,615.36
2 偿还总部银行贷款项目 3,600.00 3,600.00
霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩
3 29,812.11 26,212.00
建项目
二、变更募集资金用途的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1.原项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”
（1）原项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”的实施主体为公
司控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司。该项目拟在一期项目的基础上新增
物流分拨、冷链等功能，同时维修改造油脂罐区，以打造一个集物流分拨中心、
粮油储备中心、冷链中心、物流交易中心一身的区域物流服务中心。
（2）项目原计划投资总额为 18,038.22 万元，其中包括建设投资 16,538.22
万元（工程费用 11,409.50 万元；其他费用 4,098.25 万元；预备费 1,030.47 万
元），铺底流动资金 1,500 万元。原计划使用募集资金投入金额为 12,615.36 万
元，其余部分由公司自筹解决。
（3）项目建设地点及建设期：湖北老河口市农产品加工园区，建设期为 2
年。
（4）项目预计效益情况：项目全部建成后，预计运营期新增年均营业收入为
4,950.02 万元，新增年均利润总额 3,446.58 万元，税后财务内部收益率为 6.85%，
税后静态投资回收期为 12.34 年（含建设期）。
截止本公告披露日，“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”已投入
金额为 0，该项目未使用的募集资金净额为 12,615.36 万元。上述募集资金中的
12,000 万元目前用于暂时补充流动资金和理财，剩余部分存放于中国建设银行股
份有限公司博尔塔拉蒙古自治州分行（账号：65050111383300000324）。
2.原项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”
（1）原项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”的实施主
体为公司控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司。该项目拟在原铁路专用
线基础上新建筒仓（一塔双线）、储煤仓、集装箱堆场、煤炭交易综合服务楼、
装卸场内道路、消防车道等设施，以提升该子公司的煤炭运输能力和拓展物流业务范围，从而进一步提升其盈利能力。
（2）项目投资总额为 29,812.11 万元，其中包括建设投资 29,807.61 万元，
铺底流动资金 4.5 万元。原计划使用募集资金投入金额为 29,812.00 万元。
（3）项目建设地点及建设期：新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县，项目建设期为 1 年。
（4）项目预计效益情况：项目全部建成后，预计运营期新增年均营业收入为6,164.55万元，新增年均利润总额3,652.74万元，税后财务内部收益率为10.11%，税后静态投资回收期为 11.37 年（含建设期）。
截止本公告披露日，“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”已投入金额为 0，该项目未使用的募集资金净额为 29,812.00 万元。上述募集资金中的 30,000 万元（含理财收益和利息收入）目前用于暂时补充流动资金和理财，
剩 余 部 分 存 放 于 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 双 河 兵 团 分 行 （ 账 号 ：
30748901040008183）。
（二）变更的具体原因
本次变更主要基于以下原因：
1.投资环境发生重大变化
（1）湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目投资环境的变化
由于宏观经济形势和区域经济市场变化、国家政策调整等因素的影响，本募投项目的实施主体湖北新赛农产品物流有限公司原有的物流及仓储业务开展受阻，规模下滑明显。
根据 2021 年 9 月 30 日国家粮食和物资储备局发布的《关于全国范围内推行
“证照分离”改革全覆盖有关工作的通知》国粮法【2021】205 号的规定，目前已经取消了“中央储备粮代储资格认定”，中央储备粮由中国储备粮管理集团有限公司直属企业承储，禁止其他市场主体承储中央储备粮。本募投项目原计划按国家储备粮仓库标准建造粮库从而承接储备粮仓库业务，上述政策限制导致本募投项目中的粮库需求面临重大不确定性。
此外，本募投项目原计划投资新建冷库设施，主要原因系老河口市在 2022年之前冷库设施极为不足，市内仅有一家商用冷库运行。2022 年，与湖北新赛农产品物流有限公司同位于老河口市的老河口市绿沃投资有限公司与京东物流合作
建立了京东农场冷链仓储物流中心，现已投入使用，导致公司在当地投资运营冷库面临更大的市场竞争。
（2）霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目投资环境的变化
由于政府部门对生产安全的重视及对煤炭开采产能的限制，以及宏观经济形势变化的影响，本募投项目实施主体霍城县可利煤炭物流配送有限
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