证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-007
中国软件与技术服务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：大额存单、定期存款
投资金额：人民币 150,000 万元
已履行审议程序：中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于 2025年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。
特别风险提示：公司本次投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（二）投资金额
本次现金管理金额为 150,000 万元。
（三）资金来源
1. 资金来源：公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票暂时闲置募集资金。
2. 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229 号），公司向特定
对象发行股票 90,130,689 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.91 元，扣
除发行费用（不含增值税）人民币 6,913,613.79 元，实际募集资金净额为人民
币 1,993,086,375.12 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向
特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 25 日出具
《验资报告》（中兴华验字〔2025〕第 010042 号）。公司已于 2025 年 6 月 30
日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司（简
称麒麟软件）开立的募集资金专户，为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软
件、保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。
发行名称 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 6 月 25 日
募集资金总额 1,999,999,988.91 元
募集资金净额 1,993,086,375.12 元
超募资金总额 不适用
□适用，______万元
项目名称 累计投入 达到预定可使用
进度（%） 状态时间
截至2025年6月30日募集 移固融合终端操作系统产品研发 0% 2030 年 4 月
资金使用情况 面向云化的服务器操作系统产品研发 0% 2030 年 8 月
嵌入式操作系统能力平台建设 0% 2030 年 6 月
是否影响募投项目实施 □是 否
（四）投资方式
是否构 是否符合安全 是否存在变
产品名称 受托方名称 产品类型 产品期限 投资金额 收益类 预计年化收 成关联 性高、流动性好 相改变募集
型 益率 交易 的要求 资金用途的
行为
中国农业银行 中国农业银
2026年第2期公 行股份有限 大额 保本
司类法人客户 公司总行营 存单 3 个月 40,000.00 固定 0.9% 否 是 否
人民币大额存 业部 收益
单产品
中国农业银 保本
定期存款 行股份有限 定期 3 个月 40,000.00 固定 0.8% 否 是 否
公司总行营 存款 收益
业部
招商银行单位 招商银行股 大额 3 个月 60,000.00 保本 1.1% 否 是 否
大额存单2026 份有限公司 存单 固定
年第2178期 北京分行营 收益
业部
2026年对公大 中国民生银 保本
额存单第3期（3 行股份有限 大额 3 个月 10,000.00 固定 1.1% 否 是 否
个月） 公司北京朝 存单 收益
阳门支行
合计 - - - 150,000.00 - - - - -
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和
期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至本公告披露日，最近12个月公司募
集资金现金管理情况如下：
序 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益（万元） 尚未收回本金金
号 （万元） （万元） 额（万元）
1 中国农业银行大额存单 20,000.00 20,000.00 110.00 -
2 中国农业银行定期存款 60,000.00 60,000.00 300.00 -
3 招商银行大额存单 20,000.00 20,000.00 130.00 -
4 招商银行定期存款 40,000.00 40,000.00 240.00 -
5 中国民生银行大额存单 10,000.00 10,000.00 62.50 -
6 中国农业银行大额存单 40,000.00 - - 40,000.00
7 中国农业银行定期存款 40,000.00 - - 40,000.00
8 招商银行大额存单 60,000.00 - - 60,000.00
9 中国民生银行大额存单 10,000.00 - - 10,000.00
合计 842.50 150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 48.58
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 不适用
募集资金总投资额度（万元） 150,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 150,000.00
尚未使用的投资额度（万元）
