证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2020-019
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、自有资金购买银行理财产品概况
1、购买理财产品的要求
为控制风险，闲置资金应投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的银行理财产品。
2、购买额度
上述闲置自有资金购买银行理财产品的最高额度不超过人民币 8 亿元，在公司董事会决议有效期内该额度可滚动使用。
3、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效，或至董事会审议同类事项止。
4、审批权限
根据具体购买理财产品的情况，由公司财务中心制定具体方案，在额度范围内由公司经营层具体办理实施。
5、关联关系说明
公司与相关银行理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司财务中心、审计和风险控制部将加强对拟购买理财产品的风险研究，采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。针对可能存在的风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买本金保证型、低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
2、经营层具体实施时，需得到公司董事长批准并签署相关合同文件，由财务中心负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对理财产品的品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计和风险控制部进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司将以保障公司日常经营运作和建设资金需求为前提，并视公司资金情况，决定具体理财产品期限，同时考虑产品赎回的灵活度，进行低风险的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事意见：公司按最高不超过 8 亿元额度使用闲置资金购买银行理财产品，可提高公司闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司对使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司按最高不超过 8 亿元额度使用闲置资金购买银行理财产品，可提高公司闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司对使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
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