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600429 沪市 三元股份


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600429:三元股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-04-24

600429:三元股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 股票代码:600429          股票简称:三元股份          公告编号:2021-022
              北京三元食品股份有限公司

      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过3亿元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理。

  一、现金管理概述

  1、投资目的

  为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理。

  2、投资金额

  使用不超过3亿元人民币自有资金进行现金管理,在3亿元额度内,公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

  3、投资方式

  通过金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

  4、现金管理的期限

  本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。

  5、资金来源

  公司进行现金管理的资金来源为部分闲置自有资金。

  6、实施方式

  在额度范围内,董事会授权公司经理层签署相关文件并处理具体事宜。

  二、对公司影响


  在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、风险控制

  1、公司财务部将及时分析和跟踪银行产品投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
  2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、独立董事意见

  公司目前财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,利用公司部分闲置自有资金进行合理、适当的现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,增加自有资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第二十四次会议决议;

  2、第七届监事会第十次会议决议;

  3、独立董事意见。

  特此公告。

                                      北京三元食品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 22 日
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