安徽江淮汽车集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093 号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票 430,079,096 股，每股发行价格为人民币 10.62 元，募集资金总额为人民币 4,567,439,999.52 元，扣除与发行有关的费用人民币 70,092,466.50 元（含进项税额），实际募集资金净额为人民币
4,497,347,533.02 元。该募集资金已于 2016 年 8 月 10 日到位。上述资金到位情况
业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2016]4379 号《验资报告》予以验证。
截至 2021 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 442,139.05 万元。其中：直接
投入募集资金项目 405,651.70 万元（含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额 262,458.15 万元）；公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,487.35 万元。
募集资金专用账户累计利息收入 5,540.91 万元。截至 2021 年 6 月 30 日止，
募集资金专户余额合计为 13,136.61 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 8 月 22 日，本公司、本公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、
国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国工商银行股份有限公司安徽 省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合 肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：130201053800000406）；本公司分 别与中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股 份有限公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银
行 股 份 有 限 公 司 合 肥 马 鞍 山 路 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
76710188000154396），在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募 集资金专项账户（账号：20000233442610300000729）。三方监管协议与上海证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投资项目 银行名称 银行账号 账户余额
名称
高端商用车变速器 中国工商银行股份有限 130201053800000406 77,681,481.42
建设项目 公司合肥望江路支行
新能源乘用车及核心 中国光大银行股份有限 76710188000154396 53,003,656.36
零部件建设项目 公司合肥马鞍山路支行
高端及纯电动轻卡 安徽马鞍山农村商业银行 20000233442610300000729 680,985.20
建设项目 股份有限公司肥西支行
合 计 131,366,122.98
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至2021年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 442,139.05万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至2021年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目实施地点及实施方式发生变更，具体变更情况详见 附表1：募集资金使用情况对照表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2021年8月28日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 449,734.75 本年度投入募集资金总额 4,610.57
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 442,139.05
-
承诺投资 已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末累计 截至期末累计投入 截至期末投入进 项目可行
项目 目，含部分 承诺投资 调整后投资 诺投入金额 本年度投入 投入金额 金额与承诺投入金 度(%)(4)＝ 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 性是否发
变更（如 总额 总额 金额 额的差额(3)＝ 使用状态日期 效益 计效益 生重大变
有） (1) (2) (2)/(1) 化
(2)-(1)
高 端 及 纯
电 动 轻 卡 否 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -68.06 203,111.54 3,111.54 100.00 2018 年 12 月 28,043.74 否 否
建设项目
高 端 商 用
车 变 速 器 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1,299.46 42,555.02 -7,444.98 85.11 2018 年 12 月 - 否 否
建设项目
新能源乘
用车及核 否 2018 年 6 月 否 否
心零部件 200,000.00 199,734.75 199,734.75 3,379.17 196,472.49 -3,262.26 98.37 6,271.95
建设项目
合计 — 450,000.00 449,734.75 449,734.75 4,610.57 442,139.05 -7,595.70 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
新能源乘用车及核心零部件建设项目的建设地点由合肥市经济技术开发区桃花工业园变更至合肥市经济技术开发区宿
募集资金投资项目实施地点变更情况 松路以西、深圳路以北地块，与公司募集资金项目“高端及纯电动轻卡建设项目”隔河而立。关于上述募集资金变更
事项，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于部
分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》并进行了公告，公告编号：2017－049。
新能源乘用车及核心零部件建设项目的实施方式变更：（1）冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间等基础设施由
新建变更为收购合肥海纳新能源汽车有限公司相关资产，主要包括
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