证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2022-009 号
唐山三友化工股份有限公司
关于 2022 年度为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有限
公司、唐山三友硅业有限责任公司
● 委托贷款金额：2022 年度续贷及新增金额不超过 45,000 万元人民币
● 委托贷款期限：不超过三年（含三年）
● 委托贷款利率：参照中国人民银行同期贷款利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为进一步支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使
用效率，改善整体负债结构，2022 年度公司拟以自有资金和公司债券募集资金
为全资及控股子公司提供续贷及新增金额不超过 45,000 万元的委托贷款，期限
不超过三年（含三年），委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行。2022
年度公司拟为子公司续贷及新增委托贷款明细详见下表。
单位：人民币万元
委托贷款对象名称 公司持股 截至 2021 年底 2022年拟续贷及
比例 未到期委贷余额 新增委贷金额
唐山三友集团兴达化纤有限公司 100% 15,000 5,000
唐山三友远达纤维有限公司 100% 47,000 20,000
唐山三友硅业有限责任公司 95.29% 10,000 20,000
合计 72,000 45,000
（二）公司内部履行的审批程序
公司于 2022 年 3 月 15 日召开八届八次董事会会议，审议通过了《关于 2022
年度为子公司提供委托贷款的议案》，同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北
法定代表人：郑柏山
注册资本：275,526.39 万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至 2021 年底，经审计总资产 824,032.80 万元，净资产 374,538.69
万元，资产负债率 54.55%；2021 年实现营业收入 842,223.24 万元，净利润27,033.34 万元。
（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧
法定代表人：郑柏山
注册资本：264,500 万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：通过唐山三友集团兴达化纤有限公司间接持股 100%
财务状况：截至 2021 年底，经审计总资产 659,559.60 万元，净资产 308,826.42
万元，资产负债率 53.18%；2021 年实现营业收入 633,421.71 万元，净利润23,807.13 万元。
（三）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧
法定代表人：陈学江
注册资本：50,969.33 万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷
公司持股比例：95.29%，其余股份由公司控股子公司唐山三友氯碱有限责任公司持有。
财务状况：截至2021年底，经审计总资产303,117.46 万元，净资产235,591.60万元，资产负债率 22.28%；2021 年实现营业收入 343,602.32 万元，净利润69,320.68 万元。
三、委托贷款的资金来源
委托贷款的资金来源为公司自有资金和公司债券募集资金。
四、委托贷款对公司的影响
上述委托贷款对象为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，调整公司整体债务结构，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。
五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2021年底，公司为子公司提供委托贷款余额为72,000万元，其中未到期余额为72,000万元，逾期金额为0。公司无对外提供委托贷款。
截至 2022 年 2 月底，公司为子公司提供委托贷款余额为 62,000 万元，其中
未到期余额为 62,000 万元，逾期金额为 0。公司无对外提供委托贷款。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日
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