证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-025
健康元药业集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关要求，现将健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）截至 2023 年 12月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）境内募集资金项目
1、实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，本公司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总
额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额为 166,974.02 万元。
截至 2018 年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金人民币 132,721.79 万元，其
中以前年度累计使用人民币 99,999.96 万元，2023 年公司实际使用募集资金人民币32,721.83 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为人民币 39,788.39 万元，其
中募集专户余额为人民币 37,658.39 万元，持有智能存款余额为人民币 2,130.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
项目 金额
募集资金净额 166,974.02
减：对募集资金项目投入 132,721.79
加：利息收入（扣除手续费） 5,536.16
减：闲置募集资金暂时补流 0.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 39,788.39
（二）境外公开发行 GDR 项目
根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1960 号），核准公司发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增 A 股基础股票不超过 186,158,099 股，按照公司确定的转换比例计算，GDR 发行数量不超过18,615,809 份。
经中国证监会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，公
司发行的 GDR 于 2022 年 9 月 26 日在瑞士证券交易所上市，GDR 证券全称：Joincare
Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.，GDR 上市代码：JCARE。本次发行的 GDR 数
量共计 6,382,500 份，对应的基础证券为 63,825,000 股，本次发行价格为每份 GDR14.42
美元，募集资金总额约为 9,204 万美元，扣除承销费及银行手续费后实际到账金额约为8,961.31万美元，并于2022年9月26日汇入本公司在BANK OF CHINA(HONG KONG)LIMITED 开立的 GDR 募集资金账户（账号：01287520664217）中。扣除支付境外发行相关费用（律师咨询费服务费等）31.31 万美元后，实际募集资金金额约为 8,930.00万美元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未投入使用的募集资金合计 9,381.88 万美元（含
利息收入及扣除银行手续费等共计 451.88 万美元），均存储于招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、中国银行股份有限公司深圳东乐支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳免税大厦支行募集资金账户中。
二、募集资金管理情况
（一）境内募集资金项目
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，经本公司六届董事会二十七次会议决议，制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。
本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并 与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公 司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳云城支行、中国光大银行股份有限公司 深圳大学城支行等）签署《募集资金专户三方监管协议》，详见《健康元药业集团股 份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2018-097）、《健 康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2019-018）及《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议 的公告》（临 2022-015）。
基于募集资金项目珠海大健康产业基地建设项目变更，原募集资金项目相关资金 专用账户（账号：4000029129200529625）已完成注销，及本公司、全资子公司健康药 业与民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳红围支行就该募集资金 专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，详见《健康元药业集团股 份有限公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（临 2022-016）。
1、截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户的开立及存储情况，具体如下：
单位：人民币 元
序号 开户行名称 开户名 与本公司关系 账号 余额
中国工商银行股份有限公 本公司 本公司
1 司深圳深港支行 4000029129200529474 355,412,235.86
兴业银行股份有限公司深 本公司 本公司
2 圳天安支行 337110100100319937 1,064,636.20
兴业银行股份有限公司深 深圳市海滨制药 全资子公司
3 圳八卦岭支行 有限公司 337050100100722059 1,500,000.00
招商银行股份有限公司深 本公司 本公司
4 圳云城支行 755901281810702 13,808,727.56
招商银行股份有限公司深 本公司 本公司
5 圳云城支行 755901281810810 1,081,809.70
招商银行股份有限公司深 深圳市海滨制药 全资子公司
6 圳云城支行 有限公司 755901221810903 649,343.05
中国光大银行深圳大学城 健康元海滨药业 全资子公司
7 支行 有限公司 56510188000017136 1,033,230.61
中国光大银行股份有限公 健康元海滨药业 全资子公司
8 司深圳大学城支行 有限公司 56510188000041754 926,815.84
中国工商银行股份有限公 深圳太太药业有 全资子公司
9 司深圳红围支行 限公司 4000021219200079006 1,107,150.25
合计 376,583,949.07
注：上述开户行名称“招商银行股份有限公司深圳云城支行”为“招商银行股份有限公司深圳源
兴支行”变更而来。
2、截至 2023 年 12 月 31 日，智能存款情况如下：
单位：人民币 元
序号 开户行名称 开户名 账号 期末余额
1 中国光大银行深圳大学城支行 健康元海滨药业有限公司 56510181000018569 21,300,000.00
合计 21,300,000.00
注：中国光大银行深圳大学城支行账号为 56510181000018569 的通知存款账户，系中国光大银行深圳大学城支
行账号为 56510188000017136 的募集资金专
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