证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-037
昊华化工科技集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《昊华化工科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已编制《2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》，该报告已经 2025 年 4 月 28 日公司第八届董事会第三十一
次会议审议通过。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，
募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头
主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
公司 2024 年度实际使用募集资金 140,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司募集资金存储专户余额为人民币 3,099,895,589.11 元（包括累计收到的银行存款利息
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况具体如下表：
项目 序号 金额
募集资金净额 A 4,496,949,561.34
项目投入 B1 0
截至期初累 利息收入净额 B2 0
计发生额 理财产品收益 B3 0
永久补充流动资金 B4 0
项目投入 C1 0
利息收入净额 C2 272,970.00
本期发生额
理财产品收益 C3 0
永久补充流动资金 C4 1,400,000,000.00
项目投入 D1=B1+C1 0
截至期末累 利息收入净额 D2=B2+C2 272,970.00
计发生额 理财产品收益 D3=B3+C3 0
永久补充流动资金 D4=B4+C4 1,400,000,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 3,097,222,531.34
实际结余募集资金 F 3,099,895,589.11
差异 G=E-F -2,673,057.77
注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为已支付的审计及验资费用、股权登记费、印花税等发
行费用，金额人民币 2,673,057.77 元（不含增值税），截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用募集资金置换
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募集资金投资项目（以下称“募投项目”）实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于 2025 年 1
月 2 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协
议的公告》（公告编号：临 2024-085）及 2025 年 2 月 6 日披露的《昊华化工科技集团
股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告》（公告编号：临 2025-006）。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：元
户名 开户银行 银行账号 币种 账户余额
昊华化工科技集团 交通银行北京阜外 人民币
股份有限公司 支行 110060239013007591256 485,000,000.00
昊华化工科技集团 中国建设银行北京 人民币
股份有限公司 安慧支行 11050186360000001588 265,000,000.00
昊华化工科技集团 招商银行股份有限 人民币
股份有限公司 公司北京分行 128903177410008 575,000,000.00
昊华化工科技集团 广发银行股份有限 人民币
股份有限公司 公司北京翠微支行 9550880111859800190 1,774,895,589.11
昊华化工科技集团 北京银行学清路支 人民币
股份有限公司 行 20000035768400032729414 0.00
合计 人民币 3,099,895,589.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金使用情况详见本报告附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
公司本次发行募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。公司实际募集资金净额与《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的拟使用的募集资金金额存在差异，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：
单位：万元
序 调整前拟投入 发行费用 根据募集净额
号 项目名称 募投项目金额 （不含税） 调整后拟投入
金额
年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF 及
1 配套 3.6 万吨 HCFC 142b 原料项目（二 43,500.00 43,500.00
期）
2 1300 吨/年含氟电子气体改扩建项目 5,000.00 5,000.00
3 扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000
