证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-009
宁波韵升股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
（截至 2025 年 9 月 30 日）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、
规范性文件的要求，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制了公司截至
2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下。
一、 募集资金基本情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开的第十届董事
会第八次会议、2022 年 8 月 25 日开的第十届董事会第十一次会议审议通过，及 2022 年 3 月 14 日召
开的 2022 年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号），同意公司非公开发行不超过 296,734,116 股新股。
公 司 实 际 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 102,854,330 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元，实际募集资金净额人
民币 1,032,586,922.73 元，其中新增股本人民币 102,854,330.00 元，资本公积人民币 929,732,592.73
元。上述资金已经于 2022 年 11 月 14 日划转至公司募集资金账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验并出具了天衡验字(2022)00152 号《验资报告》。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 募集资金专户余额
中国建设银行宁波市分行 33150198367909000114 41,474,070.35
中国银行鄞州分行 353281899118 40,798,472.18
招商银行宁波分行 574902523710202 5,427,355.03
宁波银行湖东支行 21010122000985422 48,220,048.86
招商银行包头分行 472900632510828 1,859,699.53
合计 137,779,645.95
募集资金未投入使用余额为人民币 665,206,274.68 元,其中闲置募集资金暂时补充流动资金
38,996,331.60 元，进行现金管理购买理财产品 488,430,297.13 元，银行账户余额 137,779,645.95元。
二、 前次募集资金使用情况
本公司前次募集资金总额为 1,044,999,992.80 元。按照募集资金用途，计划用于:
1、包头韵升科技发展有限公司年产 15,000 吨高性能稀土永磁材料智能制造项目
截至 2025 年 9 月 30 日，实际已投入资金 404,208,323.29 元。《前次募集资金使用情况对照表》
详见本报告附件 1。
三、 前次募集资金变更情况
公司于 2024 年 4 月 29 日分别召开了公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四
次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募集资金投资项目的预定可使用状态时间
进行了调整，其中 5000 吨产能于 2025 年 6 月建成投产。
四、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
五、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一)前次募集资金投资项目对外转让情况
不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
(二)前次募集资金投资项目置换情况
截至 2022 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币
97,753,979.65 元，以自筹资金预先支付发行费用 2,502,692.76 元，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波韵升股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（天衡专字(2022)01922
号）。公司于 2022 年 12 月 9 日第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 100,256,672.41元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。公司监事会、独立董事以及保荐
机构于 2022 年 12 月 9 日发表同意意见。
六、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 1。
(二)前次募集资金投资项目未单独核算效益的情况说明
前次募集资金不存在投资项目未单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
八、 闲置募集资金的使用
（一）用于临时补充流动资金
1、2023 年 4 月 20 日，召开了公司第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。
2、2024 年 4 月 29 日分别召开了公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置
募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。
3、2025 年 4 月 28 日分别召开了公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 3,899.63 万元。
（二）用于进行现金管理
1、2023 年度
2023 年 1 月 13 日，公司召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过 7.3 亿元。（公告编号：2023-003）。
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，
利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金
购买理财产品余额为 66,500 万元，具体情况如下:
单位：万元
受托机构 品种 金额 起息日 预计到期日 预期利率
宁波银行湖东支行 大额存单 4,000.00 2023 年 1 月 17 日 2024 年 1 月 17 日 2.30%
宁波银行湖东支行 结构性存款 5,000.00 2023 年 7 月 27 日 2024 年 1 月 29 日 1%-3.05%
宁波银行湖东支行 结构性存款 5,000.00 2023 年 8 月 9 日 2024 年 2 月 5 日 1.5%-3.05%
宁波银行湖东支行 大额存单 4,050.00 2023 年 2 月 7 日 2024 年 2 月 7 日 2.30%
方正证券股份有限公 本金保障型收益
1,500.00 2023 年 4 月 25 日 2024 年 4 月 23 日 1.5%-9%或 2.5%
司 凭证
方正证券股份有限公 本金保障型收益 1.5%-8.41%或
1,500.00 2023 年 4 月 25 日 2024 年 4 月 25 日
司 凭证 2.19%
方正证券股份有限公 本金保障型收益
8,000.00 2023 年 7 月 19 日 2024 年 7 月 18 日 3.20%
司
