证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-002
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
山西华阳集团新能股份有限公司
关于向下属子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：公司下属的控股子公司
委托贷款金额：429,486 万元人民币
委托贷款期限：1 年
贷款利率：6%
担保：公司下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产向公司提供贷
款担保
一、委托贷款概述
（一）委托贷款的基本情况
为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向下属子公司办理委托贷款429,486万元，具体明细见下表：
公司通过阳煤财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细表
单位名称 金额（万元） 利率 期限 备注
山西平舒煤业有限公司 34,703 6% 1 年 倒贷
山西新景矿煤业有限责任公司 130,000 6% 1 年 倒贷
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 84,014 6% 1 年 倒贷
山西宁武榆树坡煤业有限公司 50,000 6% 1 年 倒贷
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司 48,231 6% 1 年 倒贷
华阳建投阳泉热电有限责任公司 6,310 6% 1 年 倒贷
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司 38,128 6% 1 年 倒贷
阳泉煤业集团泊里煤矿有限责任公司 7,100 6% 1 年 倒贷
山西新阳清洁能源有限公司 31,000 6% 1 年 倒贷
小计 429,486
就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额1.2倍的资产向公司提供贷款担保。
公司本次向下属子公司提供委托贷款,需要向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计
214.743 万元（按委托贷款金额的 0.5‰计算）。鉴于阳煤财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司的控股子公司，根据相关规定，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，交易金额属于董事会权限范围之内。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
公司于 2021 年 12 月 31 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下属
子公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过财务公司为下属子公司办理委托贷款 429,486万元。董事会授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。根据相关规定，此议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会进行审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）受托方基本情况
阳泉煤业集团财务有限责任公司
注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号
法定代表人：王玉明
注册资本：177947.61万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
阳煤财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司的控股子公司。截止目前，华阳新材料科技集团有限公司持有阳煤财务公司65.51%的股权；公司持有阳煤财务公司27.59%的股权。阳煤财务公司与公司存在关联关系。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
科目名称 2020年/2020年12月31日（审计数） 2021年/2021年9月30日（未经审计数）
总资产 1,971,132.64 2,158,677.02
总负债 1,597,131.62 1,760,701.95
净资产 374,001.02 397,975.07
营业收入 51,944.84 54,411.82
净利润 28,898.21 23,974.05
（二）委托贷款对象基本情况
1. 公司名称：山西平舒煤业有限公司（以下简称“平舒公司”）
公司住所：寿阳县温家庄乡大兴庄村
法定代表人：陈意飞
注册资本：37,600万元人民币
经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其56.31%的股权。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
科目名称 2020年/2020年12月31日（审计数） 2021年/2021年9月30日（未经审计数）
总资产 311,824.36 342,689.22
总负债 257,753.86 262,373.08
净资产 54,070.50 80,316.14
营业收入 106,293.99 151,613.07
净利润 7,079.91 25,369.83
2. 公司名称：山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景公司”）
公司住所：山西省阳泉市矿区赛鱼西路
法定代表人：崔贵波
注册资本：210,000万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；自有房屋租赁；自有机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属全资子公司
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
科目名称 2020年/2020年12月31日（审计数） 2021年/2021年9月30日（未经审计数）
总资产 879,202.29 899,477.57
总负债 506,861.87 481,027.29
净资产 372,340.42 418,450.28
营业收入 270,940.21 276,885.76
净利润 32,889.80 35,552.11
3. 公司名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福公司”）
公司住所：晋中市寿阳县平头镇南庄村
法定代表人：苏新彦
注册资本：19,031万元人民币
经营范围：矿产资源开采;煤炭开采
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其70%的股权
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
科目名称 2020年/2020年12月31日（审计数） 2021年/2021年9月30日（未经审计数）
总资产 172,823.12 176,267.02
总负债 168,006.41 1
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