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600315 沪市 上海家化


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上海家化:上海家化关于2023年度委托理财计划的公告

公告日期:2023-04-26

上海家化:上海家化关于2023年度委托理财计划的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600315        证券简称:上海家化      公告编号:临 2023-013
            上海家化联合股份有限公司

          关于 2023 年度委托理财计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示:

       投资种类:国债、国债逆回购、金融机构理财产品等

       投资金额:25 亿元人民币

       已履行的审议程序:经公司八届十次董事会批准

       特别风险提示:金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政
        策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
    一、投资情况概述

  (一)投资目的

  充分利用公司自有资金,提高资金收益率;该项投资不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

  (二)投资金额

  董事会批准公司 2023 年拟进行总额不超过 25 亿元人民币的投资理财项目,
即任一时点的交易金额(含投资收益进行再投资的相关金额)不超过 25 亿。

  (三)资金来源

  公司自有资金。

  (四)投资方式

  资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

  受托方:国内大型商业银行及其他金融机构

  产品类型:银行理财产品、其他金融机构理财产品

  产品期限:不定期

  收益类型:保证收益、浮动收益等低风险理财产品


  结构化安排:一般

  关联交易:预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

  (五)投资期限

  本额度的使用期限不超过 12 个月,为提高管理效率,在董事会或股东大会没有做出新的批准额度之前,2024 年度的投资额度暂按 2023 年度的批准额度执
行,执行时间自 2024 年 1 月 1 日起至董事会或股东大会召开日止。

    二、审议程序

  上述投资理财事项已经公司八届十次董事会批准。

    三、投资风险分析及风控措施

  根据董事会决议,公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求,同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程,以保证资金安全、有效。

  公司针对投资理财项目,依据风险管理目标,为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构,对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注投资理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

  公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查,以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的,可以免于上述尽职调查。

    四、投资对公司的影响

  根据相关会计准则,公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,如自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为“其他非流动金融资产”,取得理财收益计入“投资收益”科目。


    公司 2022 年度使用自有资金委托理财的情况:

                                                            金额:万元

序                  期初本金 实际投入 实际收回 实际收 尚未收回本
    理财产品类型

号                  余额      金额      本金      益      金金额

1  银行理财产品      246,500    260,000    306,500  6,741      200,000

2  资产管理产品        20,000                                    20,000

  合计              266,500    260,000    306,500  6,741      220,000

  2022 年度单日最高投入金额                              261,500

  2022 年度最高投入金额/2022 年净资产(%)              36.07%

  2022 年度委托理财累计收益/2022 年度净利润(%)        14.28%

  2022 年度已使用的理财额度                              261,500

  2022 年度未使用的理财额度                              78,500

  2022 年度总理财额度                                    340,000

    五、独立董事意见

    公司独立董事发表意见,同意上述投资议案。公司独立董事认为:公司使用 闲置自有资金投资理财,已履行必要的审批程序,符合相关法规的规定,且有利 于提高公司资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响主营业务的正常 开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。因此,同意公司 2023 年度投资理 财投资计划。

    特此公告。

                                        上海家化联合股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日
   上网公告文件
独立董事意见。

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