证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2023-048
上海浦东建设股份有限公司
关于投资上海浦东海望引领私募基金合伙企业(有限合伙)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资标的名称:上海浦东海望引领私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以监管及工商管理部门最终核准的名称为准,以下简称海望引领基金或基金)。
投资金额:海望引领基金募集总规模不超过人民币 70.1 亿元(最终金额
以实际募集规模为准)。公司作为有限合伙人认缴出资人民币 50,000 万元,份额占基金总规模的比例约 7.13%。
本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资在上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司或浦东建设)董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
相关风险提示:
1、截至公告披露日,《上海浦东海望引领私募基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称合伙协议或基金合伙协议)尚未完成各方签署,公司尚未实际出资认购,相关情况须以最终的正式合同文本为准。
2、基金尚处于筹备设立阶段,后续需完成工商注册及取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。
3、基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。
4、本次投资使用的资金来源为公司自有资金,公司作为有限合伙人承担的风险敞口以认缴投资额为限。公司投资设立海望引领基金预计对公司 2023 年财务状况、经营成果等不存在重大影响。
5、公司将充分关注可能存在的风险,持续关注基金设立后续推进情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求,及时履行信息披露义务。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为推动“基金+基地”模式,培育公司园区科创基金平台,构建多元科创基金矩阵,公司拟发挥上市公司投融资优势,作为有限合伙人(LP)以现金货币方式认缴出资人民币 50,000 万元投资上海科技创业投资(集团)有限公司(以下简称上海科创集团)、上海浦东海望私募基金管理有限公司(以下简称海望资本)发起的海望引领基金,认缴出资额约占基金总规模的比例为 7.13%。
本次投资的资金来源为公司自有资金。
基金的投资方向将围绕浦东新区生物医药、航空航天等重点产业和领域,面向各类新兴技术等未来产业拓展投资赛道。投资区域立足浦东,面向全国开展投资布局。
(二)审批程序
公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第八届董事会第十六次会议,会议以 8 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于浦东建设投资上海浦东海望引领私募基金的议案》,同意本次对外投资事项。
本次投资在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
(三)其他说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金管理人的基本信息
(一)上海浦东海望私募基金管理有限公司(海望资本)
统一社会信用代码:91310000MA1H3FMA3F
成立日期:2020 年 12 月 31 日
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:傅红岩
注册资本:人民币 2,000 万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A
楼 541 室
经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(二)海望资本股权结构如下:
序号 股东名称 持股比例
1 上海浦东科创集团有限公司 49%
2 浙江韦尔股权投资有限公司 26%
3 上海浦东私募基金管理有限公司 15%
4 上海海鋆创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 10%
(三)截至 2022 年 12 月 31 日,海望资本主要财务数据如下(经审计):
单位:元
资产总额 79,169,487.00
负债总额 57,803,386.24
净资产 21,366,100.76
资产负债率 73.01%
2022 年度营业收入 61,884,315.66
2022 年度净利润 310,948.71
(四)海望资本不属于失信被执行人,与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未有增持公司股份的计划,与公司不存在其他相关利益安排,与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、基金的基本情况
(一)名称:上海浦东海望引领私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以监管及工商管理部门最终核准的名称为准)
(二)类型:有限合伙企业
(三)基金规模:不超过人民币 701,000 万元(最终金额以实际募集规模为准)
(四)普通合伙人:上海浦东海望引领企业咨询管理中心(有限合伙)(以
下简称海望引领中心)
海望引领中心将作为基金的普通合伙人(GP)暨执行事务合伙人。海望引领
中心注册资金 1,000 万元,由海望资本与基金管理团队共同出资设立,股比构成:
海望资本作为海望引领中心的执行事务合伙人,占比 80%;基金管理团队通过“上
海海鋆科企业管理合伙企业(有限合伙)”出资(已设立),占比 20%。
(五)基金管理人及登记备案情况:基金管理人海望资本已在中国证券业协
会登记为私募基金管理人,登记编号为 P1072004。
(六)经营范围:创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(七)基金出资情况及出资规模:基金总规模不超过人民币 70.1 亿元,所
有合伙人出资方式均为现金货币出资。基金合伙人及出资情况如下:
认缴出资额 认缴出资
序号 合伙类别 合伙人名称
(万元) 占比(%)
普通合伙人 上海浦东海望引领企业咨询管理中心
1 1,000 0.14
(GP) (有限合伙)
2 上海浦东引领区投资中心(有限合伙) 350,000 49.93
3 上海浦东科创集团有限公司 150,000 21.40
有限合伙人
4 上海科技创业投资(集团)有限公司 100,000 14.27
(LP)
5 上海浦东建设股份有限公司 50,000 7.13
6 上海东方证券创新投资有限公司 50,000 7.13
合计 701,000 100
(以上信息均以工商行政管理部门最终核准为准。)
四、合作各方的基本情况
(一)普通合伙人
上海浦东海望引领企业咨询管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91310115MACG6DG70X
成立日期:2023 年 4 月 18 日
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:上海浦东海望私募基金管理有限公司
注册资本:人民币 1,000 万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区宁桥路 600 号 5 幢 204B 室
经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(二)有限合伙人
1、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91310115MABWC4D136
成立日期:2022 年 8 月 10 日
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:上海浦东私募基金管理有限公司
注册资本:人民币 500,000 万元
注册地址:上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 D 座 201 室
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、上海浦东科创集团有限公司
统一社会信用代码:91310115MA1K3CXQ9A
成立日期:2016 年 6 月 8 日
企业类型:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:傅红岩
注册资本:人民币 240,000 万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区纳贤路 60 弄 6 号 108 室
经营范围:创业投资,实业投资,投资管理,企业管理咨询,企业兼并重组咨询,财务咨询,资产管理,创业孵化器管理,高科技项目经营转让,金融信息服务(除金融业务),国内贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、上海科技创业投资(集团)有限公司
统一社会信用代码:913100003123156507