600258 沪市 首旅酒店

公司代码：600258                                                公司简称：首旅酒店
          北京首旅酒店（集团）股份有限公司

                  2023 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  利润分配方案：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.22
元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。

                          第二节 公司基本情况

1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类      股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    首旅酒店        600258        首旅股份

联系人和联系方式            董事会秘书                      证券事务代表

      姓名        段中鹏                          李欣

    办公地址      北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦  北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦
                  三层                            三层

      电话        010-66059316                    010-66059316

    电子信箱      dzpxx@sohu.com                  lixin@btghotels.com

2  报告期公司主要业务简介
（一）宏观经济摘要

  2023 年，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。根据国家统计局数据显示，初步核算，2023 年全年国内生产总值（GDP）1,260,582 亿元，按不变价格计算，比
上年增长 5.2%。

  2024 年，我国经济恢复仍处在关键阶段，长期向好的基本趋势没有改变。按照中央经济工作会议的要求，经济工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着力扩大国内消费需求，大力发展文娱旅游等新的消费点。
（二）旅游业整体概况

  根据文化和旅游部发布的数据，2023 年，国内旅游总人次 48.91 亿，比上年同期增加 23.61
亿，同比上升 93.3%；国内旅游收入（旅游总消费）4.91 万亿元，比上年同期增加 2.87 万亿元，
同比增长 140.3%。其中暑期（6-8 月）国内旅游人数达 18.39 亿人次，实现国内旅游收入 1.21
万亿元，旅游热度显著高于 2019 年同期。中秋节、国庆节假期 8 天，国内旅游出游人数 8.26 亿
人次，按可比口径同比增长 71.3%，按可比口径较 2019 年增长 4.1%；实现国内旅游收入 7,534.3
亿元，按可比口径同比增长 129.5%，按可比口径较 2019 年增长 1.5%。

  为支持旅游业的稳步复苏，国家出台一系列支持政策。2023 年 3 月 20 日，为激发居民文化
和旅游消费热情，文化和旅游部办公厅发布《关于组织开展 2023 年文化和旅游消费促进活动的通
知》；2023 年 9 月 27 日，为丰富优质旅游供给，释放旅游消费潜力，国务院办公厅印发《关于释
放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》的通知；2023 年 11 月 1 日，为进一步释放
旅游消费潜力，推动旅游业高质量发展，文化和旅游部发布关于印发《国内旅游提升计划（2023-2025 年）》的通知。
（三）酒店业整体概况

  2023 年，国内酒店经营业绩逐步恢复。STR 数据显示，中国内地酒店每间可售房收入(RevPAR)指数为 100，与 2019 年同期持平。业绩的恢复主要由平均房价驱动，平均房价(ADR)指数达到 104。未来随着经济的持续回升向好和国家扩内需、促消费政策落实落地，酒店行业有望迎来稳健增长。
  公司是全国三大连锁酒店集团之一，专注于中高端及经济型酒店运营管理，并兼有景区经营业务。

  公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店。公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。其中：1.品牌加盟指公司与加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使加盟酒店符合集团酒店标准。2.输出管理指公司通过对酒店日常管理取得收入。输出管理收入根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励（效益）管理费收取两种模式。3.其他特许业务指公司通过给加盟酒店提供服务取得收入，包括软件安装维护服务、预订中心服务和公司派驻加盟酒店管理人员的服务。
  酒店运营模式是把经营酒店的收入全额确认为公司收入，酒店管理模式则是把向酒店业主收取的品牌及管理服务费确认为公司收入。报告期内，酒店运营模式的收入占比为 68.45%，酒店管理模式的收入占比为 24.93%。截止报告期末，酒店运营模式的门店数量占比为 10.23%；酒店管理模式的门店数量占比为 89.77%。由于酒店管理业务收入占比小，毛利率比较高，叠加公司重点发展酒店管理业务，公司业绩整体呈现出收入变动小，利润变动大的特征。

  公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、蓝牌驿居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、华驿、云品牌（派柏云、睿柏云、素柏云、诗柏云）、如家商旅、如家精选、Yunik、艾扉、金牌驿居、柏丽艾尚、扉缦、云上四季尚品、漫趣乐园、如家小镇、嘉虹、和颐、璞隐、逸扉、万信至格、建国铂萃、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、诺金、安麓等，覆盖了从经济型、中高端到高端奢华的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以充分满足消费者在商务出行和旅游休闲中对良

            好住宿环境的需求。

                景区业务：公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等

            获得收入利润。公司控股 74.8%的南山景区为公司唯一经营的 5A 级景区。

                未来公司仍将以住宿为核心，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大

            资源整合力度，将“吃、住、行、游、娱、购”等板块的资源连接起来，打造“如旅随行”的顾

            客价值生态圈。

            3  公司主要会计数据和财务指标

                3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                单位：元 币种：人民币

                                                      2022年                本年比

                          2023年                                              上年        2021年

                                            调整后            调整前      增减(%)

 总资产            25,240,145,119.98  25,507,810,884.22  25,448,187,601.16  -1.05  27,005,858,241.02

 归属于上市公司股  11,135,819,130.84  10,547,658,076.34  10,488,070,808.78    5.58  11,101,050,771.94
 东的净资产

 营业收入            7,792,924,439.00  5,090,223,628.70  5,089,377,392.57  53.10  6,153,086,628.43

 归属于上市公司股    795,072,731.99    -576,786,957.69    -582,169,872.66  不适用      55,676,902.32
 东的净利润
 归属于上市公司股

 东的扣除非经常性    719,393,462.54    -673,781,622.49    -673,781,622.49  不适用      10,945,808.96
 损益的净利润

 经营活动产生的现  4,013,777,901.35  1,483,175,170.41  1,492,263,786.43  170.62  2,308,314,728.57
 金流量净额

 加权平均净资产收              7.35            -5.31            -5.40  不适用              0.67
 益率（%）

 基本每股收益（元／            0.7120          -0.5167          -0.5215  不适用            0.0560
 股）

 稀释每股收益（元／            0.7120          -0.5167          -0.5215  不适用            0.0560
 股）

                3.2 报告期分季度的主要会计数据

                                                                                  单位：元 币种：人民币

                                      第一季度        第二季度        第三季度        第四季度

                                    （1-3 月份）    （4-6 月份）    （7-9 月份）    （10-12 月份）

营业收入                          1,655,538,473.32 1,952,596,425.10 2,302,517,070.56 1,882,272,470.02

归属于上市公司股东的净利润          80,468,829.87  199,963,340.16  404,225,693.29  110,414,868.67

归属于上市公司股东的扣除非经常性    48,165,709.41  185,253,722.48  391,528,263.13    94,445,767.52
损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额