600257 沪市 大湖股份

证券代码：600257        证券简称： 大湖股份        公告编号：2022-013
                大湖水殖股份有限公司

        关于前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，大湖水殖股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至 2021 年 12 月 31 日
止前次募集资金使用情况的专项报告如下：

  一、前次募集资金的基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会于2016年4月19日中国证券监督管理
委员会证监许可[2016]872 号文核准，本公司于 2016 年 10 月 14 日采
用非公开方式发行人民币普通股（A 股）5,419 万股，发行价格为每股
10.15 元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司实际已向社会公开发行人
民币普通股（A 股）54,187,188 股，募集资金总额人民币 549,999,958.20元，招商证券股份有限公司扣除承销保荐费人民币 14,000,000.00 元，
贵公司于 2016 年 10 月 10 日收到招商证券股份有限公司划转的募集资
金人民币 535,999,958.20 元。扣除发行审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币 1,954,187.19 元后，实际募集资金净额为人民币534,045,771.01 元（以下简称“募集资金”）。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第 29-00009 号验资报告。

  （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

  本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了
募集资金的存储专户，截至 2021 年 12 月 31 日募集资金的存储情况列
示如下：


                                                                单位：人民币元

        开户行                账号          初始存入金额  截止日余额  备注

 中国工商银行股份有

 限公司常德武陵支行  1908070229800098569    304,950,000.00            -

 中国建设银行常德高

 山街支行            43050168824300000043    104,000,000.00            -

 中国银行股份有限公

 司常德市武陵支行    596368649357            127,049,958.20            -

          合计                                535,999,958.20

  二、前次募集资金实际使用情况

  （一）前次募集资金使用情况对照情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见
附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

  截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金按计划投入使用金额合计
534,045,771.01 元，均系直接投入承诺投资项目,其中：归还银行借款356,000,000.00 元，补充流动资金 178,045,771.01 元。募集资金已经使用完毕。

  三、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《大湖水殖股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，修订
后的《管理办法》于 2015 年 5 月 29 日经本公司第六届董事会第十四次
会议审议通过。同时，公司已与保荐人招商证券股份有限公司于 2016年 10 月 19 日，分别与中国工商银行股份有限公司常德武陵支行、中国建设银行常德高山街支行、中国银行股份有限公司常德市武陵支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在三个银行各开设 1 个
专户存储募集资金，共 3 个专户。公司 3 个募集资金专户已在 2017 年
8 月进行销户。

  四、募集资金使用及披露中存在的的问题


  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金未按照约定用途使用的情况。

                                        大湖水殖股份有限公司
                                            2022 年 1 月 27 日
附件 1

                              前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                      单位：人民币元

募集资金总额                                                534,045,771.01  已累计使用募集资金总额                      534,045,771.01

                                                                          各年度使用募集资金总额                      534,045,771.01
变更用途的募集资金总额

                                                                          其中：2016 年                              513,046,440.76

变更用途的募集资金总额比例                                                      2017 年                                20,999,330.25

          投资项目                        募集资金投资总额                      截止日募集资金累计投资额          项目达到预定
                                                                                                                      可使用状态日
序  承诺投资项  实际投资项目  募集前承诺投  募集后承诺投  实际投资金额  募集前承诺投  募集后承诺投  实际投资金额  期（或截止日项
号      目                        资金额        资金额                      资金额        资金额                    目完工程度）

 1  偿还贷款    偿还贷款                无            无  356,000,000.00            无            无  356,000,000.00      100%

 2  补充流动资  补充流动资金            无            无  178,045,771.01            无            无  178,045,771.01      100%

    金

      合计                                                534,045,771.01                              534,045,771.01