证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-015
安徽铜峰电子股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，本公司向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通股股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 266.29 万元后，实际募集资
金金额为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0210 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到账前，截至 2023 年 8 月 15 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 12,045.52 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,045.52 万元；2023 年度直接投入募集资金项目 12,120.38 万元。
（2）2024 年度直接投入募集资金项目 10,563.69 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 34,729.59 万元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金余额为 5,004.12 万元，募集资金专用账户利息
收入扣除银行手续费等的净额 126.62 万元，七天通知存款利息 93.19 万元，募
集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 5,223.93 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 8 月 18 日，本公司分别与徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行、
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行和中信银行股份有限公司合肥分行（以
下简称“徽商银行铜陵北京路支行”、“工商银行铜陵石城路支行”、“中信银
行合肥分行财富广场支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
签署《募集资金三方监管协议》，并分别在徽商银行铜陵北京路支行、中国工商
银行股份有限公司铜陵百大支行管理的铜陵石城路支行、中信银行股份有限公司
合肥分行管理的合肥财富广场支行开设募集资金专项账户（账号分别为：
520261237661000023、1308027029200318233、8112301010900951695）。三方监
管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额 备注
中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行 1308027029200318233 - 已销户
徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行 520261237661000023 5,223.93 -
中信银行股份有限公司合肥分行财富广场支行 8112301010900951695 - 已销户
合 计 5,223.93
三、2024 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况见附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 8 月 15 日止，铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目已投入自
筹资金 12,045.52 万元。容诚会计师事务(特殊普通合伙)对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核。并出具容诚专字[2023] 230Z2717 号《关于以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2023 年 9 月 1 日，
公司第九届董事会第二十一次会议第九届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金，合计金额为
12,045.52 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年3月16日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品 （包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本期投资情况如下：
（1）2024 年 3 月 22 日，公司通过“新能源用超薄型薄膜材料项目”募集
资金专用账户(徽商银行铜陵北京路支行)购买了 10,000 万元的七天通知存款；
2024 年 6 月 20 日，上述七天通知存款本金 10,000 万元及利息 36.25 万元已经
全部赎回并自动回到募集资金专项账户。
（2）2024 年 6 月 28 日，公司通过“新能源用超薄型薄膜材料项目”募集
资金专用账户(徽商银行铜陵北京路支行)购买了 6,000 万元的七天通知存款；
2024 年 12 月 4 日，上述七天通知存款本金 6,000 万元及利息 38.43 万元已经全
部赎回并自动回到募集资金专项账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司无利用闲置募集资金购买的理财产品以及定
期存款余额。
金额单位：人民币万元
产品名称 签约银行 起始日期 投入金额 收回金额 期末余额 获得收益
七天通知 徽商银行 2024-03-22 至 10,000 10,000 0 36.25
存款 铜陵北京 2024-06-20
路支行 2024-06-28 至 6,000 6,000 0 38.43
2024-12-04
合计 1,6000 16,000 0 74.68
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第
七次会议，分别审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目予以结项，并将节余募集资金 3,423.82 万元(实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准)用以永久补充公司流动资金。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---规范运作》等有关规定,节余募集资金占公司募集资金净额 39,733.71 万元的 8.62%,低于 10.00%，该事项无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构国元证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，铜峰电子 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等法律法规和规范性文件的规定编制，公允反映了铜峰电子 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：铜峰电子 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，铜峰电子对募集资金进行了
专户存储和专项使用，截至 2024 年 12 月 31 日，铜峰电子不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2025 年 3 月 18 日
附表：募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
