证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2023-023
圆通速递股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
理财授权金额：不超过 45 亿元人民币。
理财授权期限：自董事局会议审议通过之日起十二个月内。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 45 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限自董事局审议通过之日起十二个月内。具体内容公告如下：
一、委托理财概况
1、委托理财目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
2、资金来源：公司（含子公司）自有闲置资金。
3、委托理财金额：不超过 45 亿元人民币，该理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
4、委托理财期限：自董事局会议审议通过之日起十二个月内。
5、具体实施：公司董事局授权财务部门负责委托理财的具体实施工作，包括但不限于选择理财产品并签署相关协议等。
6、公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事局授权财务部门负责委托理财的具体实施工作。公司财务部门将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对委托理财产品进行日常管理，并定期向董事局汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资
金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
二、委托理财的具体情况
公司进行委托理财将选择资信、财务状况良好且与公司、公司控股股东及其
一致行动人不存在关联关系的合格专业理财机构等作为受托方，主要投资于银行
理财产品、信托理财产品、券商理财产品等各种金融资产。
公司制定了投资理财管理制度，并切实执行以控制委托理财风险，同时安排
专人负责管理相关理财产品，跟踪委托理财资金的进展及安全状况，确保理财资
金到期收回，保障资金安全。
三、委托理财对公司的影响
（一）公司主要财务信息
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,422,230.54 3,925,731.98
负债总额 1,116,384.39 1,206,357.37
净资产 2,305,846.14 2,719,374.61
2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-12 月（经审计）
经营活动产生的 406,812.82 739,052.00
现金流量净额
（二）对公司的影响
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用自有资金进行委托
理财，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，有利于增加投资
收益，提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、风险提示
公司进行委托理财均选择低风险、流动性好的理财产品，总体风险可控，但
金融业务受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的理财产品
可能受到市场波动的影响。
五、委托理财决策程序
2023 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事局第三次会议，审议通过了《关
于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 45 亿元人民币的自
有闲置资金进行委托理财，委托理财期限自董事局会议审议通过之日起十二个月
内。
六、独立董事关于公司委托理财的独立意见
公司独立董事在仔细审阅了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》后，发表如下独立意见：
公司在符合国家法律法规、确保不影响正常生产经营并保障资金安全的前提下，在规定的额度内使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率、增加资金存储收益，符合公司和全体股东的利益。
公司主要投资于银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等各种金融资产，风险较低，投资期限为自公司董事局会议审议通过之日起十二个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。同时，公司制订了投资理财管理制度，并安排专人负责管理相关理财产品，充分保障了委托理财的资金安全。
公司使用自有资金进行委托理财，履行了必要的审批手续，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司使用不超过 45 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2023 年 4 月 26 日
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