海南航空控股股份有限公司
及其十家子公司
重整计划
二〇二一年十月
目 录
释 义...... 4
前 言...... 8
摘 要...... 12
一、依法协同重整 ...... 12
二、引入战略投资者 ...... 15
三、出资人权益调整方案 ...... 15
四、债权分类、调整及清偿方案 ...... 17
五、重整计划实施预计的效果 ...... 19
正 文...... 20
一、基本情况 ...... 20
（一）十一家公司成立情况 ...... 20
（二）风险情况......24
（三）合规问题情况......25
（四）重整进展情况......26
（五）资产情况......27
（六）负债情况......28
（七）偿债能力分析......34
二、依法协同重整 ...... 35
（一）统一引入战略投资者 ...... 36
（二）统一化解合规问题 ...... 36
（三）统一利用偿债资源，以相同方式偿债 ...... 37
（四）统一安排上市公司内部债权 ...... 37
（五）依法表决，协同执行 ...... 37
（六）统一制定重整计划 ...... 38
三、引入战略投资者 ...... 38
（一）战略投资者招募情况 ...... 38
（二）投资者的基本情况 ...... 38
（三）主要投资安排......39
四、出资人权益调整方案 ...... 40
（一）出资人权益调整的必要性 ...... 40
（二）出资人权益调整的原则...... 40
（三）出资人权益调整内容 ...... 41
（四）出资人组组成......43
五、债权分类及调整方案 ...... 43
（一）分类及调整原则 ...... 43
（二）海航控股......45
（三）新华航空......45
（四）山西航空......46
（五）海航技术......47
（六）福州航空......47
（七）祥鹏航空......48
（八）长安航空......48
（九）北部湾航空......49
（十）科航投资......50
（十一）乌鲁木齐航空 ...... 50
（十二）福顺投资......51
六、债权清偿方案 ...... 52
（一）偿债资金及财产来源 ...... 52
（二）具体清偿方案......52
（三）预计债权及劣后债权的清偿方案 ...... 56
七、经营方案 ...... 57
（一）航空主业持续、健康、优质发展的总体思路与举措 ...... 57
（二）管理重塑、管理重组，完善公司治理 ...... 61
八、重整计划的执行 ...... 62
（一）执行主体......63
（二）执行期限......63
（三）执行期限的延长 ...... 63
（四）执行完毕的标准 ...... 63
（五）协助执行......64
九、重整计划执行的监督 ...... 64
（一）监督主体......64
（二）监督期限......64
（三）监督期限的延长 ...... 64
（四）监督职责的终止 ...... 65
十、其他事项说明 ...... 65
（一）重整计划生效条件及效力 ...... 65
（二）偿债资源的分配与执行...... 65
（三）偿债资源的预留、提存与处理 ...... 67
（四）债权人对其他还款义务人的权利 ...... 68
（五）转让债权的清偿 ...... 69
（六）重整费用的支付及共益债务的清偿 ...... 69
（七）需要债权人支持配合事项 ...... 70
（八）重整计划的解释与修正...... 71
（九）合规问题整改与解决 ...... 72
结 语...... 73
释 义
海南高院或人民法 指 海南省高级人民法院
院、法院
《企业破产法》 指 自2007年6月1日起实施的《中华人民共和国企业
破产法》
《破产审判会议纪 指 最高人民法院《全国法院破产审判工作会议纪要》
要》 （法〔2018〕53号）
《民法典》 指 自2021年1月1日起实施的《中华人民共和国民法
典》
《证券法》 指 自1999年7月1日起实施、2019年12月28日修订的
《中华人民共和国证券法》
海航控股 指 海南航空控股股份有限公司
新华航空 指 中国新华航空集团有限公司
山西航空 指 山西航空有限责任公司
海航技术 指 海航航空技术有限公司
福州航空 指 福州航空有限责任公司
祥鹏航空 指 云南祥鹏航空有限责任公司
长安航空 指 长安航空有限责任公司
北部湾航空 指 广西北部湾航空有限责任公司
科航投资 指 北京科航投资有限公司
乌鲁木齐航空 指 乌鲁木齐航空有限责任公司
福顺投资 指 海南福顺投资开发有限公司
新华航空、山西航空、海航技术、福州航空、祥鹏
十家子公司 指 航空、长安航空、北部湾航空、科航投资、乌鲁木
齐航空、福顺投资等十家子公司的合称
十一家公司或债务人 指 海航控股与十家子公司的合称
海航集团 指 海航集团有限公司
航空集团 指 海航航空集团有限公司
天津航空 指 天津航空有限责任公司
联合工作组 指 海南省政府牵头会同相关部门成立的海南省海航
集团联合工作组
管理人 指 海南高院依法指定的十一家公司重整案之管理人
海航集团管理人 指 海南高院依法指定的海航集团等321家企业实质
合并重整案之管理人
债权人 指 依法对十一家公司享有债权的主体
出资人或股东 指 依法对十一家公司享有股东权益的主体
战略投资者 指 管理人依法合规确定的海航集团航空主业战略投
资者
方大实业 指 辽宁方大集团实业有限公司
海南方大 指 海南方大航空发展有限公司
人民银行 指 中国人民银行
中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司
上交所 指 上海证券交易所
评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司
十一家公司制作并提交人民法院及债权人会议的
重整计划草案 指 《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重
整计划（草案）》
海航控股重整计划或 根据《企业破产法》规定，获得海南高院裁定批准
本重整计划 指 的《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司
重整计划》
根据《企业破产法》规定，获得海南高院裁定批准
实质合并重整计划 指 的海航集团等321家企业实质合并重整案的重整
计划
重整计划草案提交日 指 2021年9月12日
破产费用 指 《企业破产法》第四十一条规定之破产费用
共益债务 指 《企业破产法》第四十二条规定之共益债务
职工债权 指 《企业破产法》第八十二条第一款第（二）项规定
之十一家公司欠付的职工债权
《企业破产法》第八十二条第一款第（三）项规定
税款债权 指 之十一家公司欠付税款形成的债权，不含重整受
理日前因欠缴税款而产生的滞纳金、罚款
《企业破产法》第八十二条第一款第（一）项规定
有财产担保债权 指 的对债务人的特定财产享有担保权的债权，以及
《民法典》第八百零七条规定的对债务人的特定
建设工程享有建设工程价款优先受偿权的债权
《企业破产法》第八十二条第一款第（四）项规定
普通债权 指 的，债权人对债务人享有的除有财产担保债权、职
工债权、税款债权以及劣后债权以外的其他债权
为支持海航集团风险化解，相关债权人向包括十
救助贷款 指 一家公司在内的海航集团有关企业发放的具有救
助性质的债权
其他普通债权 指 普通债权中，完成现金清偿（每家债权人不超过10
万元），并扣除救助贷款本金及利息后的部分
《破产审判会议纪要》第28条规定的，在债务人进
劣后债权 指 入重整前产生的民事惩罚性赔偿金、行政罚款、刑
事罚金等惩罚性债权
由两部分债权构成：（1）截至重整计划草案提交
确认债权 指 日，海南高院已经裁定确认的债权；（2）截至重
整计划草案提交日，管理人已向海南高院提交申
请且海南高院即将裁定确认的债权
截至重整计划草案提交日，管理人已审查确定，但
初步审查确定的债权 指 尚未经债权人会议或全体债权人、债务人书面核
查，或虽经核查但未提交法院裁定确认的债权
已向管理人申报，但因债权生效条件未成就、涉诉
暂缓确定债权 指 未决、工程尚未结算、需进一步补充证据材料等原
因导致管理人尚无法出具审查意见的债权
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