黑龙江国中水务股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董 事会及全体董事保 证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资 金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）
198,310,900 股，发行价格为 4.80 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 951,892,320.00 元，扣除发行
费用 29,550,310.90 元，募集资金净额为人民币 922,342,009.10 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 24 日存
入公司指定的募集资金专用账户内。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了中准验字[2017]1017 号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。
公司 2022 年半年度使用本次募集资金 497.86 万元，截至 2022 年 6 月 30 日公司累计使用本次募集资
金 85,866.22 万元，公司募集资金专项账户期末余额为 10,714.58 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）。此外，作为募投项目实施主体的子公司的募集资金专项账户余额为 2,957.12万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）。
二、 募集资 金管理情况
依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]）15
号）、《上海证券交易所上市公司监管指引第 1 号—规范运作》（上证发[2022]2 号）等的规定，公司对募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。
2017 年 3 月 2 日，公司及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申
万宏源”）与上海农商银行营业部（自 2018 年 1 月 1 日起并入上海农商银行延安西路支行）在上海市签订
了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》；2017 年 12 月 29 日，公司及申万宏源与中国民生银
行股份有限公司马鞍山分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 6 月 10 日，
公司及申万宏源与平安银行股份有限公司上海分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存 储三方监管协议》。上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 10,714.58 万元（含购置理财产品产生的投 资
收益及累计收到的银行存款利息），具体存储情况如下：
序号 账户名称 开户行 账号 期末金额 备注
（万元）
1 黑龙江国中水务股份有限公 上海农商银行延安西路支 50131000587411850 10,714.58 注 1
司 行
2 黑龙江国中水务股份有限公 平安银行股份有限公司上 15380875955580 - 已销户
司 海分行营业部
3 黑龙江国中水务股份有限公 中国民生银行马鞍山江东 608505057 - 已销户
司 大道支行
注 1：上海农商银行营业部自 2018 年 1 月 1 日起并入上海农商银行延安西路支行，公司在上海农商银行营业部开立的一
般户及募集专户作同步迁移，迁移后开户地址、账户名称、账号均保持不变 ；同时，根据公司、申万宏源与上海农商银行 营
业部于 2017 年 3 月 2 日签订的《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，上海农商银行延安西路支行承接上述协
议约定的、原上海农商银行营业部对募集资金专户的监管责任。
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司、募投项目实施主体及申万宏源于 2017 年 5 月 10 日、2017
年 7 月 5 日分别与中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行、中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行、中国建设银行股份有限公司秦皇岛文化路支行、上海农村商业银行股份有限公司签订了《非公开发行
股票募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 8 月 18 日，公司、募投项目实施主体及申万宏源与上海农
村商业银行股份有限公司延安西路支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。上述《三/四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三/四方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三/四方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实 际使用过程中不存在违反三/四方监管协议的问题。
截至 2022 年 6 月 30 日，作为募投项目实施主体的子公司的募集资金专项账户余额为 2,957.12 万元（含
购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息），具体存储情况如下：
序号 开户单位 开户行 账号 到账时间 到账金额 期末余额 备注
（注 1） （万元） （万元）
汉中市国中自来 中国工商银行股份
1 水有限公司 有限公司汉中中山 2606050229022152357 2017 年 5 月 3,700.50 已销户
街支行 -
汉中市石门供水 中国工商银行股份
2 有限公司 有限公司汉中中山 2606050229022152481 2021 年 8 月 12,810.38 已销户
街支行 -
国中（秦皇岛） 中国建设银行股份
3 污水处理有限公 有限公司秦皇岛文 13050163860800000520 2020 年 8 月 16,864.26 5.35
司 化路支行
序号 开户单位 开户行 账号 到账时间 到账金额 期末余额 备注
（注 1） （万元） （万元）
荣县国中水务有 中国建设银行股份
4 限公司 有限公司北京百子 11050171520000000481 2018 年 2 月 394.84 - 已销户
湾路支行
南江县国中家源 中国建设银行股份
5 水务有限公司 有限公司北京百子 11050171520000000482 2018 年 12 月 3,029.75 - 已销户
湾路支行
6 南江县国中家源 上海农商银行延安 50131000817007507 2022 年 3 月 5,197.23 0.55 注 2
水务有限公司 西路支行
7 牙克石市国中水 上海农商银行延安 50131000616915075 2017 年 7 月 3,700.00 2,951.22
务有限公司 西路支行
合 计 45,696.96 2,957.12
注 1：到账时间为截至 2022 年 6 月 30 日最后一笔资金的到账日期，到账金额为累计到账金额。
注 2：鉴于公司对募集资金投资项目“牙克石给排水工程续建项目”剩余的部分募集资金变更投向，用于“南江污水处理
工程新建项目”以补充其资金缺口，公司下属公司南江县国中家源水务有限公司于 2020 年 8 月 7 日在上海农村商业银行股份
有限公司延安西路支行开设募集资金专项账户。2020 年 8 月 18 日，公司、南江县国中家源水务有限公司与上海农村商业银行
股份有限公司延安西路支行、保荐机构申万宏源四方签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。
三 、 2022 年半年度闲置募集资金购买理财情况
单位：人民币万元
委托理财金 委托理财起 委托理财终 资金 报酬确定 年化 实际收益或 实际收益或损 实际收回
公司名称 受托人 委托理财类型 额 始日期 止日期 来源 方式 收益率 损失 失 情况
（含税） （不含税）
公司结构性存款 2022
上海农商行银行延 年第 004 期（鑫和系 2022 年1 月 2022 年4 月 闲置募集 保本浮动 已到期赎
国中水务 安西路支行 列 ） 产 品 编 号 ： 10,000.0
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